sabato 27 dicembre 2014

Ftsemib 27/12/14

Buongiorno,
Restano due soli giorni operativi alla fine dell'anno, e saranno particolarmente influenzati dall'elezione del Presidente della Repubblica in Grecia il cui esito molto atteso, potrebbe influenzare in maniera anomala questa chiusura di anno.

Ftsemib Future weekly

Tecnicamente il mercato ha sviluppato un movimento che sembra essere di pullback al di sotto dell'angolo ascendente dal 2012 in precedenza rotto al ribasso, e siamo in presenza di un setup settimanale attivato di massimo con obiettivo almeno sotto 19020.

Si segnalano tuttavia elementi di forte perplessità:
  1. la chiusura esattamente al livello dell'angolo è piuttosto sospetta perchè lascia pochissimo margine affinchè lo scenario in precedenza descritto, che annunciava l'ingresso in un territorio negativo verso i livelli di 17000 prima e 15700 poi, non venga messo in difficoltà.
  2.  sia la settimana scorsa che la prossima sono formate da pochi giorni operativi ed altamente condizionate da un evento esogeno.
  3. è atteso un setup sul grafico a due giorni tra lunedi 29 e martedi 30 che di fatto formano una settimana operativa, con il rischio che due setup weekly adiacenti potrebbero unificarsi piuttosto che dar vita ad una doppia inversione.
Il rischio riguarda quindi la possibilità che il rialzo possa estendersi ulteriormente, ed è dunque importante monitorare se l'angolo evidenziato in rosso sul settimanale, venga stabilmente recuperato, perchè in questa ipotesi l'ingresso del mercato nel territorio negativo potrebbe richiedere ulteriore tempo.
Tale scenario verrebbe comunque messo a rischio al di sopra di 20000, che delimita il trend di discesa dal massimo di giugno, come meglio visibile sul grafico giornaliero seguente:


Ci aggiorniamo al prossimo anno, con l'augurio di un ricco 2015!

N.B. le indicazioni fornite non hanno alcun fine di suggerimento o sollecitazione al trading, bensì il solo scopo di far conoscere le peculiarità della metodologia di Gann


domenica 14 dicembre 2014

Ftsemib 14/12/14

Buongiorno,
Ci sono elementi di novità nello scenario di medio termine del nostro mercato.
Ricorderete come nel corso degli ultimi mesi sia stata enfatizzata l'importanza degli angoli crescenti dal minimo del 2012, i quali definiscono tutto il trend rialzista di medio termine.
Ebbene sul grafico settimanale, dopo diversi tentativi in precedenza falliti, questo angolo è stato per la prima volta rotto al ribasso in chiusura di barra, .
Stessa cosa vale per l'angolo mensile per il quale, sembrano scarse le probabilità che sia recuperato in chiusura di mese, segnando l'ingresso del mercato nel nuovo territorio evidenziato come area rossa.

Ftsemib mensile

Sembra quindi prendere forma lo scenario di medio-lungo periodo ipotizzato in azzurro nell'articolo del 16 novembre scorso, avvalorato dal fatto che il setup annuale del 2014 qualificato di massimo, richiede il passaggio per un minimo più basso nel 2015.
I prossimi setup mensili sono previsti per febbraio e aprile 2015.

Ftsemib Future weekly

La rottura al ribasso del supporto angolare in rosso, se non prontamente recuperata aprirà la strada verso i potenziali supporti a 17000 e 15700, da aggiornare in funzione della velocità dei movimenti.
La rottura verrebbe negata con chiusura di settimana al di sopra di 19300.
Il prossimo setup settimanale è previsto nella settimana del 22/12.

Ftsemib Future due giorni

Nel brevissimo è in corso un setup attivato di minimo su barra a due giorni che termina lunedi, il quale potrebbe favorire un pullback sulla rottura settimanale di 19200.
Tecnicamente il setup verrebbe invalidato da martedi al di sotto del minimo della barra di setup, mentre verrebbe soddisfatto a 19140.

Vi informo che non mi è possibile accettare ulteriori prenotazioni per il corso di formazione del 21 gennaio ma rimane disponibile quella del 21 febbraio 2015.

Buon inizio di settimana.


N.B. le indicazioni fornite non hanno alcun fine di suggerimento o sollecitazione al trading, bensì il solo scopo di far conoscere le peculiarità della metodologia di Gann

sabato 13 dicembre 2014

S&P500 13/12/14

Buongiorno,
La resistenza indicata a 2080 nell'articolo del 30 novembre scorso, ha rappresentato una soglia di breve molto importante che in coincidenza con un setup di massimo ha dato vita ad un doppio top segnando esattamente 2079,49 da cui è partito il movimento di correzione atteso verso 2000.

S&P 500 grafico 2 giorni:


Ora siamo nei pressi di un supporto proveniente dall'angolo ascendente dal minimo di ottobre e passante a 1990. E' probabile in quell'area un rimbalzo, ma anche una successiva rottura al ribasso per raggiungere il supporto successivo in area 1900.
Il trend di medio termine rimarrebbe invece stabilmente positivo salvo la rottura dell'angolo ascendente dal 2011 passante a 1870.
Il prossimo setup su barre a due giorni è previsto a fine anno, tra il 30 e il 31 dicembre.

Colgo l'occasione per aggiungere una considerazione che esula totalmente dall'analisi di Gann, ma che sembra essere un utile complemento alle indicazioni grafiche.
L'indice americano ha mantenuto negli ultimi tre anni, una correlazione molto alta, pari al 95% circa, con l'andamento delle obbligazioni corporate High Yield domestiche, ma si è discostato in maniera anomala negli ultimi due mesi dando vita ad un movimento di rialzo difficilmente giustificabile dal punto di vista fondamentale. 
Si è creata infatti una forte divergenza negativa tra l'andamento delle Corporate e l'indice S&P, ed un probabile ripristino della normale correlazione tra le due variabili, significherebbe un ritorno dell'indice tra 1880 e 1850. 

Buon fine settimana.


N.B. le indicazioni fornite non hanno alcun fine di suggerimento o sollecitazione al trading, bensì il solo scopo di far conoscere le peculiarità della metodologia di Gann

domenica 7 dicembre 2014

Ftsemib 7/12/14

Buongiorno,
la correzione partita dal setup del 24-25 novembre si è sviluppata fino ai supporti indicati in area 19450, da cui il mercato ha reagito con forza recuperando in un giorno la quasi totalità di quanto perso.
Sta continuando la dinamica disordinata di un mercato estremamente debole, se si osserva la forza relativa rispetto agli altri mercati, che però fa di tutto per rifiutare la rottura del trend di medio termine crescente, definito dagli angoli settimanale e mensile, ascendenti dal minimo di luglio 2012.

Nel brevissimo la situazione non è affatto semplice. 
Abbiamo visto dal grafico intraday postato venerdi su Twitter, che dal supporto in area 19500 il mercato è ripartito con forza verso il suo livello di resistenza fondamentale posto a 20080, chiudendo la giornata esattamente a quel prezzo, senza romperlo.
L'importanza di questa resistenza è tale che, se superata, il mercato dovrebbe estendere il movimento verso 20600 ed in caso di rottura, verso 21300.

Ftsemib Future: grafico orario



La situazione però appare complessa perchè lo studio combinato con il grafico a due giorni, suggerisce che una salita conseguente ad un'eventuale rottura di 20080, potrebbe essere interrotta dall'angolo discendente dal massimo di giugno, passante a 20320, nonchè dal setup atteso per l'8 e il 9 dicembre che se attivato di massimo porterebbe ad un'inversione del movimento.

Ftsemib Future: grafico 2 giorni

Si tenga conto che in caso di rottura del secondo supporto indicato a 19550, potrebbe considerarsi a rischio la tenuta del trend di medio termine rialzista, anche perchè il livello coincide con il supporto mensile da monitorare in chiusura di anno.
La debolezza relativa del nostro indice a cui si è fatto cenno in apertura, è espressa dal grafico seguente che mostra il ratio del mercato italiano e l'indice Eurostoxx50.

Forza relativa Ftmib/Eurostoxx50

Il grafico mostra chiaramente come già dallo scorso aprile, in corrispondenza di una resistenza angolare proveniente dal 2005, il nostro indice ha perso forza, indicando che la strategia di short Italia e long Europa , sarebbe stata profittevole, almeno fino al supporto indicato in verde.

Per chi fosse interessato, il nuovo calendario per la sessione invernale del 2015 è consultabile alla pagina Formazione.

Buon inizio di settimana.


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domenica 30 novembre 2014

Ftsemib 30/11/14

Buongiorno,
la chiusura del mese si colloca stabilmente al di sopra dell'angolo ascendente dal 2012 lasciando intatto il trend rialzista di medio termine.
Il setup mensile di novembre non si è attivato a causa di barra inside, mentre resta attivo il setup di acquisto di ottobre per il quale,  affinchè sia soddisfatto almeno nella sua aspettativa minima, sarà sufficiente un prezzo superiore a 20195.
A livello di barra mensile, per il mese di dicembre i livelli più importanti sono soltanto due:
21030 di resistenza e 19700 di supporto. 
Soltanto una chiusura dell'anno al di sotto di questo supporto, potrà aprire la strada verso un nuovo territorio, che è quello evidenziato in rosso.

Ftsemib index: grafico mensile

In ottica settimanale abbiamo assistito ad un mercato che, se pur debole in relativo rispetto a Dax ed Eurostoxx, è risultato particolarmente resistente alla discesa, con il risultato che il movimento si è sviluppato in laterale.
Nonostante questo, il setup di massimo atteso tra lunedi 24 e martedi 25 è rimasto attivo ed inviolato, ma anche non ancora soddisfatto.
Qualora non venisse invalidato al di sopra di 20225, la sua aspettativa minima sarebbe a quota 19815, ma in questa ipotesi ci sarebbereo chances un allungamento fino ai supporti successivi in area 19700 o al massimo fino all'angolo ascendente dal minimo di ottobre, passante tra 19300 e 19400.


Ftsemib Future: grafico settimanale


Il grafico a due giorni che segue mostra che l'angolo discendente dal massimo di giugno passa in area 20400 ed una sua eventuale rottura proietterebbe verso il suo successivo a 21300-21400. 
Un nuovo setup è previsto tra l'8 e il 9 dicembre, e la sua eventuale attivazione sarà commentata su Twitter.
Ftsemib Future: grafico a 2 giorni

Per chi fosse interessato, il nuovo calendario per la sessione invernale del 2015 è consultabile alla pagina Formazione.

Buon inizio di settimana.


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S&P500 index

Buongiorno,
segue una breve analisi dell'indice S&P500 per i lettori che ne hanno fatto richiesta.

S&P 500 grafico mensile:


Il mercato americano continua inattaccabile nella sua corsa verso l'alto mantenendo un trend ben definito che potrebbe essere messo a rischio soltanto in caso di cedimento oltre l'area di supporto a 1820-1830.
E' interessante osservare che diversi cicli che rispettano la numerologia di Gann, si incastrano per il prossimo marzo 2015 dove con buona probabilità potremo assistere ad una inversione di trend.

S&P 500 grafico 2 giorni:


Osservando il grafico a due giorni, si osserva come tutto il trend ascendente dal minimo del 2011, si sia sviluppato all'interno di un canale definito da due angoli, e che ora il mercato si trova sulla parte alta, senza aver mai corretto nel corso delle ultime sei settimane.
Poichè un setup settimanale di massimo risulta essersi attivato a 2072, sembra possibile, in caso di rottura del primo supporto a quota 2060, una correzione che potrà estendersi fino all'angolo successivo di supporto in area 2000.



N.B. le indicazioni fornite non hanno alcun fine di suggerimento o sollecitazione al trading, bensì il solo scopo di far conoscere le peculiarità della metodologia di Gann

domenica 23 novembre 2014

Ftsemib 23/11/14

Buongiorno,
ancora una volta il mercato ha terminato la settimana al di sopra dell'angolo ascendente dal minimo del 2012 lasciando inalterato il trend rialzista di medio termine.
anche sul grafico mensile, la barra si appresta a chiudere al di sopra dello stesso angolo ascendente, passante a 19450, impedendo al mercato di entrare nel territorio rosso.

Ftsemib index: grafico mensile



Il setup al momento ancora attivo è quello mensile di ottobre attivato di acquisto e che necessita di essere soddisfatto nella sua aspettativa minima a 20940 entro la chiusura del mese, (ipotesi ormai improbabile) oppure entro dicembre al di sopra del massimo di novembre.

Ftsemib Future: grafico settimanale

Per quanto riguarda il setup della scorsa settimana, avendo il mercato chiuso in forza al di sopra di 19450, avrebbe perso la sua attendibilità operativa ma potrebbe slittare di una barra, alla settimana entrante, attivandosi di massimo.
La forza di inerzia del mercato a seguito del forte rialzo di venerdi porterà infatti con buona probabilità a segnare un massimo più alto tra lunedi e martedi nell'area di resistenza tra 19935 e 20200, attivando un setup di massimo sul grafico a due giorni.

Ftsemib Future: grafico a 2 giorni
 
L'eventuale discesa nei successivi due giorni sarebbe però bloccata dall'attivazione di minimo di un altro setup, già anticipato per i giorni  26 e 27 novembre.
In verde è indicata una proiezione dell'ipotesi più probabile di movimento all'interno della settimana.
L'alternativa sarebbe che il mercato continui a salire fino al setup del 26-27 attivando un massimo sulle resistenze indicate, ma pur in caso di discesa, entro dicembre si dovrà tornare sul massimo di novembre per soddisfare il setup di ottobre.
Appuntamento su Twitter per gli aggiornamenti infrasettimanali.
Per chi fosse interessato, il nuovo calendario per la sessione invernale del 2015 è consultabile alla pagina Formazione.

Buon inizio di settimana.


N.B. le indicazioni fornite non hanno alcun fine di suggerimento o sollecitazione al trading, bensì il solo scopo di far conoscere le peculiarità della metodologia di Gann

domenica 16 novembre 2014

Ftsemib - aggiornamento di breve e medio termine

Buongiorno,
Se per ben cinque barre settimanali consecutive il mercato ha sempre fatto in modo di recuperare in chiusura di venerdi il supporto angolare ascendente dal minimo di luglio 2012, significa che quel supporto è particolarmente significativo e che una sua rottura comporterebbe l'ingresso in un territorio di debolezza in cui potrebbe stazionare per diversi mesi ancora.

Ftsemib future: grafico settimanale

In questa settimana è atteso un setup piuttosto importante di cui dovremo monitorare l'attivazione:
  1. con prezzi superiori a 19535 il setup si attiverà di massimo e da quel livello in su fino alla prossima resistenza di 20070 si potrà cercare un prezzo per impostare strategie ribassiste, con stop loss dalla settimana successiva al di sopra del massimo della barra di setup;
  2. con prezzi inferiori a 18405 il setup si attiverà di minimo e dal quel livello in giù fino ai supporti successivi si potrà cercare un livello per impostare strategie al rialzo, con stop loss dalla settimana successiva al di sotto del minimo della barra di setup; 
In questo secondo caso, per il mantenmento della posizione oltre il weekend, sarà comunque necessario che la chiusura di venerdi 21 sia al si sopra di 18990, perchè in caso contrario potrebbe essere a rischio il buon esito del setup.
Per quanto riguarda il setup su barra di due giorni del 12-13/11, già attivato di minimo, il suo obiettivo sarebbe a 19210, ma non avendo rispettato la condizione di prezzo in chiusura di barra, per una questione di metodo ed attendibilità statistica, si è preferito coglierne solo in parte il risultato, come da aggiornamenti su Twitter.

ANALISI DI MEDIO TERMINE
Il mantenimento del trend rialzista dal luglio del 2012 è condizionato dalla chiusura a fine mese al di sopra dell'angolo passante a 19450.
L'idea di fondo è che il mercato tenti ancora il possibile, entro dicembre di mantenersi in zona verde, ma che poi comunque ceda in considerazione del fatto che su base annuale il 2014 è stato un setup attivato di massimo ed è quindi richiesto nel 2015 un minimo più basso di quello già segnato.

Ftsemib index: grafico mensile

L'area rossa va intesa come un territorio in cui il mercato rimarrà debole probabilmente per altri sei-nove mesi almeno.
Questa ipotesi se effettivamente prenderà forma, resterà compatibile con lo scenario di lungo termine già descritto nell'articolo del 31/8/14 e che per ora non richiede aggiustamenti, in cui si prevede che il 2015 potrà essere un anno di minimo da cui potrebbe iniziare un trend rialzista a cui non siamo più abituati.

Di seguito il grafico trimestrale dell'indice Comit Generale trimestrale, che meglio si presta ad analisi di medio e lungo termine:

Ovviamente lo scenario anticipato in azzurro, è soltanto un'ipotesi, se pur al momento la più probabile.
Il nuovo calendario per la sessione invernale del 2015 è consultabile alla pagina Formazione.

Buon inizio di settimana.


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domenica 9 novembre 2014

Ftsemib 09/11/14

Buongiorno,
riprendiamo il percorso partendo questa volta dall'analisi di breve termine tramite il grafico a due giorni perchè è stato oggetto di più aggiornamenti infrasettimanali.
L'attivazione di massimo del setup del 6/7 novembre ha sfiorato già venerdi il suo target minimo che era a 18860 e che ora si alza leggermente a 18875, per un risultato in caso di take profit, di almeno 700 punti.
In mancanza di take profit si consiglia di applicare un opportuno trailing stop a tutela della plus in corso.
Come si sarà compreso finora, l'operatività basata sui setup presenta il grande vantaggio di non stare sempre nel mercato bensì quello di attendere la giornata operativa (setup) che avremo già scritto nel nostro piano operativo con l'indicazione del take profit e dello stop loss.
In quest'ottica restiamo in attesa del prossimo setup 2gg che è previsto tra il 12 e il 13 novembre per il quale ne monitoreremo l'attivazione e la qualificazione di massimo o di minimo, per poi fissarne il take profit e lo stop loss.
A livello di grafico giornaliero si tenga presente che lunedi 10 è un setup daily, quindi in caso di soddisfacimento del setup di massimo del 6-7 novembre al di sotto di 18880, contestualmente si attiverebbe una barra daily di minimo.
La presenza di numerosi setup ci fornisce l'informazione che il mercato continuerà ancora nel breve ad essere contrastato e senza tendenze nette.

Ftsemib future: grafico due giorni

In ottica di grafico settimanale l'escursione della barra potrebbe essere delimitata dalla resistenza a 19570, la cui eventuale rottura proietterebbe verso 20100-20200, e dal supporto in area 18500.

 Ftsemib future: grafico settimanale

Va tenuto però in considerazione che l'angolo ascendente dal minimo di luglio 2012 non è mai stato rotto al ribasso e per essere scongiurato anche questa volta l'evento, pur in caso di raggiungimento del supporto a 18500, sarebbe necessaria una chiusura di barra settimanale al di sopra di 18900.
Un'eventuale chiusura al di sotto potrebbe mettere a rischio il setup di minimo di ottobre ed alimentare nuovi ribassi verso l'area 17000, ed in questo caso si ricadrebbe nell'ipotesi dell'accorpamento dei setup di ottobre e novembre in un unico setup di minimo, come già contemplato nell'articolo del 26/10.

Ftsemib index: grafico mensile

Per concludere il grafico mensile mostra che la barra in corso è per il momento nel territorio rosso e sarà necessaria una chiusura di mese almeno a 19450 per evitare la rottura.
Appuntamento sempre su Twitter con gli aggiornamenti infrasettimanali.

Approfitto per ricordare che almeno per il momento la finalità di questo blog è unicamente quella di illustrare il vantaggio competitivo della metodologia e favorirne la conoscenza attraverso i percorsi formativi proposti, ma non anche quella di offrire un servizio di consulenza sul quotidiano come talvolta richiesto via Twitter.

Per ogni informazione riguardante i corsi della sessione autunnale si potrà consultare la pagina Formazione.

Buon inizio di settimana.


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domenica 2 novembre 2014

Ftsemib 2/11/14

Buongiorno,
un mese di grande volatilità ed operativamente molto significativo si è appena concluso. La rottura di un supporto angolare a 20450 ha dato vita ad un movimento profondo di ribasso che è culminato a 17500 nella settimana di setup del 13 ottobre, da cui si è sviluppato un violento movimento di recupero al di sopra delle soglie di supporto di medio termine.
Un altro setup importante, quello della barra dei due giorni attivato di minimo il 30 ottobre, non ha fatto altro che alimentare ancora la spinta rialzista.
Entrambi questi setup di minimo, si inseriscono all'interno del setup mensile di ottobre, anch'esso attivato di minimo, e qualificato per la presenza anche della condizione di prezzo richiesta, e cioè che la chiusura di mese fosse almeno sopra 19000.

Ftsemib Index: grafico mensile
Ora, affinchè il setup mensile venga soddisfatto esistono due possibilità:
  1. il target potenziale di 20940 pari al massimo di ottobre, potrà essere raggiunto nel mese di novembre,
  2. la barra mensile di novembre potrà essere un inside.
Nel primo caso la soddisfazione del setup nel mese di novembre attiverebbe contestualmente un mese di massimo a causa della presenza di un doppio setup mensile che cade in novembre.
Nel secondo caso invece, la barra inside non soddisferebbe il setup nel mese di novembre, ma potrebbe essere soddisfatto a dicembre sul massimo dell'inside di novembre, con prezzi quindi più bassi dell'attuale target di 20940.
L'eventuale barra inside inoltre, non attiverebbe il setup mensile di massimo a novembre.

 Ftsemib future: grafico settimanale

La barra settimanale che sta per iniziare potrebbe anch'essa essere piuttosto ampia e come visibile sul grafico, potrebbe avere un'escursione tra il supporto angolare a 19200 e la resistenza a 20360.
Un'inversione significativa potrebbe avvenire nella settimana del 17 novembre a causa di due setup weekly, ma osservando anche i frames più brevi sembra che già dal 4 novembre possano esserci fluttuazioni significative.

Ftsemib future: grafico due giorni

Accorciando ancora l'ottica temporale, sarà interessante monitorare il setup tra il 6 e il 7 novembre perchè se attivato di minimo potrebbe dar forza al mercato di raggiungere 20700 in tempi brevi, mentre se di massimo potrebbe allungare i tempi anche perchè una rottura al ribasso dell'angolo rosso passante tra 19200 e 19500 favorirebbe nuovi test dell'area 18900-19000.
Appuntamento come sempre su Twitter per gli aggiornamenti infrasettimanali.
Buon inizio di settimana.


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domenica 26 ottobre 2014

Ftsemib 26/10/14

Buongiorno,
la forza con cui il mercato ha invertito la sua direzione nella settimana di setup del 13-17 ottobre è stata veramente notevole, con un recupero di ben 2000 punti in soli sei giorni.
Ciò signfica che per ora il mercato vuole rifiutare di entrare in un territorio negativo il cui confine è definito dall'angolo ascendente dal luglio del 2012.
E' chiaro che il pericolo di rottura al ribasso non si può trascurare, anzi è probabile che entro il primo semestre del 2015 il mercato viaggi su prezzi più bassi, ma intanto quel che è certo è che il movimento degli utlimi giorni ha avvalorato ancora di più quell'angolo e solo una chiusura di barra settimanale al di sotto potrà essere letta con disinvoltura come un chiaro segnale ribassista.


Ftsemib future: grafico settimanale

Come si può notare dal grafico la soglia si è leggermente alzata a 18800 ed una sua eventuale rottura proietterebbe verso i livelli successivi tra 17000 e 16600.
Come già anticipato nel precedente articolo il raggiungimento del primo target a 19400 rende possibile un'estensione anche verso 19700-19800 dove passa l'angolo discendente dal massimo di settembre, ed una sua eventuale rottura proietterebbe verso l'area 20300-20400.
Particolare volatilità a causa di diversi setup, è attesa intorno alla metà del mese di novembre e ci sarà modo nei prossimi aggiornamenti di meglio delimitarne l'intervallo temporale.

Osserviamo ora il grafico mensile:

Anche qui è ben visibile la volontà del mercato di rifiutare l'ingresso nella zona rossa, anche se è probabile che succeda comunque nei mesi successivi.
Come più volte anticipato ottobre e novembre sono entrambi mesi di setup e possono comportare ampie fluttuazioni.

Quando ci sono due setup adiacenti come in questo caso, le possibilità sono le seguenti:
  • i setup vengono accorpati in uno unico. Questa ipotesi diverrebbe probabile qualora il mercato chiudesse il 31 ottobre al di sotto dell'angolo ascendente dal 2012 a 19000, rendendo possibile un minimo più basso in novembre e da cui potrebbe partire poi un forte impulso rialzista;
  • i setup funzionano entrambi. Ipotesi possibile se la barra di ottobre dovesse chiudere sopra 19000. In questo caso il setup di ottobre, attivato di minimo avrebbe un potenziale fino a 20940-21400 in cui contestualmente si attiverebbe di massimo il setup mensile di novembre che porterebbe ad una chiusura di anno in debolezza.
Vedremo quale delle due ipotesi prenderà forma nel corso dei prossimi aggiornamenti.
Di seguito il grafico a barre di due giorni con l'indicazione dei supporti e resistenze più vicine:

Buon inizio di settimana.


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domenica 19 ottobre 2014

Ftsemib - 19/10/14

Buongiorno,
La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da un'altissima volatilità, tornata ai livelli del luglio 2012.
Nel precedente articolo veniva annunciata una barra settimanale di setup che si è attivata di minimo, ed un setup mensile anch'esso attivato di minimo. Tali setup però, per essere considerati attendibili, richiedono anche una condizione di prezzo, che nel caso del settimanale doveva essere una chiusura di venerdi sopra l'angolo ascendente, passante a 18700 e nel caso del mensile una chiusura al 31 ottobre sopra 19200.
Per quanto riguarda il grafico mensile siamo per ora al di sotto della soglia, ma mancano ancora dieci giorni lavorativi per verificarne la condizione di prezzo.
Per quanto riguarda invece il settimanale, dopo una discesa vertiginosa fino a 17500, il mercato ha fatto quello che sembrava ormai impossibile, riuscendo a chiudere sull'angolo passante a 18700, che rappresenta lo spartiacque di medio periodo. 
Pur essendosi attivato un setup di minimo settimanale, grazie agli aggiornamenti intraday su Twitter è stato possibile scongiurare ingressi anticipati, privilegiando la via dell'attesa di segnali di forza,  che però non sono mai arrivati, se non nell'ultima mezz'ora di venerdi.


Ftsemib future: grafico settimanale

Il setup settimanale attivato di minimo risulta essere quindi, almeno in teoria, del tutto convalidato ed avrebbe come obiettivo minimo per la sua soddisfazione, il raggiungimento di almeno 19400 con possibilità di estensione a 19800, mentre verrebbe invalidato al di sotto di 17500.

Nonostante questo però la situazione si presta a diversi dubbi che derivano dal fatto che:
  • la riconquista della soglia è avvenuta solo nel corso dell'ultima mezz'ora, 
  • il contesto di mercato è ancora caratterizzato da altissima volatilità,  
  • sul grafico giornaliero il movimento di recupero appare per ora come un semplice pull-back.
In presenza di tali elementi di dubbio, ognuno in base alla propria propensione al rischio, potrà decidere di trascurare o meno il setup settimanale o attendere la chiusura mensile per meglio valutare la tenuta delle soglie di medio periodo sopra specificate. 
Nel frattempo si potrà pur sempre impostare un'operatività più di breve periodo, in sintonia con la velocità del momento.

 Ftsemib future: grafico giornaliero

Come si può esservare dal grafico daily sembrano possibili anche per la settimana entrante grosse escursioni, probabilmente comprese tra 18100 e 19400, anche se la barra di venerdi sembrerebbe per ora essere un pullback ribassista.

Dax Index - grafico weekly

Per quanto riguarda gli indici europei già proposti la settimana scorsa, l'indice Dax ha dato prova di notevole forza recuperando l'angolo intermedio di supporto e chiudendoci abbondantemente sopra.


Eurostoxx50 index - grafico weekly

L'indice Eurostoxx50 invece, pur avendo anch'esso recuperato l'angolo di supporto a 2660, sembra essere più in bilico suggerendo ancora estrema cautela. 

Buon inizio di settimana.


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Buon inizio di settimana.


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domenica 12 ottobre 2014

Ftsemib 12/10/14

Buongiorno,
per riprendere le fila dell'ipotesi di scenario di medio e lungo termine che è stata portata avanti nel corso di tutto l'anno, è bene riepilogarne i punti principali:
  • il 2014 è un setup annuale attivato di massimo e richiede nel 2015 minimi più bassi del minimo di quest'anno;
  • i punti di svolta più importanti dell'anno sono stati i setup mensili di aprile e giugno in cui si anticipava che quei massimi sarebbero rimasti inviolati per tutto l'anno;
  • la settimana di setup del 1° settembre attivata di massimo ha bloccato un ulteriore tentativo di risalita;
  • considerazioni cicliche di medio-lungo termine indicano che nel 2015, dopo essere passati per un minimo più basso del 2014 (vedremo di quanto nel corso dei prossimi mesi) potrebbe iniziare una fase di rialzo molto forte della durata tra due e quattro anni;
  • su base mensile i setup più importanti dopo quello di giugno, erano attesi per ottobre e novembre con range di prezzo contenuti nel triangolo verde (supporto area 19200)
Ora, il setup di minimo del mese di ottobre è in corso ed il suo prezzo-tempo a 19200 è stato raggiunto. 
Sforamenti intramese fino a 18700 sono comunque ammessi, ma la condizione essenziale per non compromettere l'ipotesi di rimbalzo potenziale fino a 20940 è che la chiusura di barra mensile si posizioni al di sopra di 19200.


Ftsemib index: grafico mensile

E' piuttosto evidente che l'angolo ascendente dal minimo del 2012 riveste un'importanza fondamentale perchè definisce tutto il trend rialzista degli ultimi due anni.  
Una sua eventuale rottura al ribasso potrebbe quindi avere pesanti implicazioni ribassiste fino all'area 17000 entro il prossimo anno, mantenendo comunque valida l'ipotesi di inizio di un trend di rialzo importante, probabilmente dalla seconda metà del 2015.


Ftsemib future: grafico settimanale

Anche dal grafico settimanale emergono le stesse indicazioni; l'angolo ascendente dal 2012 definisce tutto il trend di rialzo dal 2012 e offre supporto in area 18700. Una sua eventuale rottura pregiudicherebbe l'ipotesi di rimbalzo e aprirebbe la strada verso i successivi obiettivi indicati.

In sintesi quindi, essendo il mercato entrato in un'area obiettivo importante, circoscritta tra 19200 e 18700, esiste l'opportunità di sfruttare un rimbalzo che, in caso di esito positivo del setup di ottobre avrebbe un potenziale fino a 20940.
Ha quindi senso a questi livelli l'impostazione di strategie long, che però richiedono un attento rispetto delle proprie regole di money management, tenendo conto dei fattori di rischio evidenziati e cioè che l'uscita al ribasso dalla soglia settimanale di 18700 alimenterebbe accelerazioni nel territorio rosso del grafico mensile, entro novembre.

A conferma di quanto sopra sarà utile monitorare anche il grafico settimanale dell'indice Eurostoxx50 e del Dax, da cui emergono sostanzialmente le stesse indicazioni:

Eurostoxx50 index - grafico weekly

Dax Index - grafico weekly


Per ogni informazione riguardante i corsi della sessione autunnale si potrà consultare la pagina Formazione.

Buon inizio di settimana.


N.B. le indicazioni fornite non hanno alcun fine di suggerimento o sollecitazione al trading, bensì il solo scopo di far conoscere le peculiarità della metodologia di Gann

domenica 5 ottobre 2014

Ftsemib 05/10/14

Buongiorno,
settimana molto pesante quella appena trascorsa che in un solo giorno ha visto liberare tutto l'accumulo ribassista dei precedenti sei giorni di rimbalzo, raggiungendo la prima area obiettivo attesa tra 19900 e 20000, perfettamente in linea con lo scenario delineato.
Difficile pensare che il ribasso si esaurisca qui, ma è bene entrare nell'ottica che grazie all'attivazione di minimo del setup mensile di ottobre, entro fine mese bisognerà cercare un prezzo per entrare long con l'aspettativa di una ripresa anche significativa almeno fino al mese di novembre, mese in cui è atteso un altro setup che non è escluso che venga attivato di massimo.
Questa dinamica così complessa, qualora dovesse realizzarsi, confermerebbe quell'aspettativa più volte descritta che il mercato abbia bisogno di riempire tutto il triangolo verde visibile nel grafico mensile sottostante, prima di uscirne al rialzo il prossimo anno, pur dopo un primo possibile sforamento del minimo di quest'anno.
Ci sarà tempo per osservare e rivedere le dinamiche di lungo termine, ma per ora come già anticipato  nell'articolo del 17 agosto, si potrà tenere a mente che dalla metà del prossimo anno il trend del nostro mercato potrebbe strutturalmente cambiare a favore di un grande rialzo della durata tra due e quattro anni.


Grafico mensile

Tornando ora allo scenario da qui al prossimo mese, la barra mensile di ottobre è stata attivata di minimo da 20245 in giù e presenta un potenziale di ribasso fino a 19220, salvo sforamento fino alla tolleranza tratteggiata a 18970.
In caso di esito positivo del setup, entro novembre dovremmo vedere il mercato ritornare al di sopra di 20940.
La dinamica di breve da qui a fine mese però non è affatto semplice:
Il grafico settimanale ci dice che la barra della settimana appena conclusa era anch'essa di setup ed è stata attivata di minimo.
Ciò significa che il setup, per funzionare dovrebbe riportare il mercato di nuovo a 20930, oppure fare una barra inside per terminare un tentativo di rimbalzo su livelli più bassi di 20930 nella settimana successiva del 13 ottobre.
L'alternativa a queste due ipotesi significherebbe il fallimento del setup weekly con un mercato che si dirige da subito verso i supporti mensili in area 19200.
Lo vedremo strada facendo con gli aggiornamenti infrasettimanali su Twitter.


Grafico settimanale

E' interessante anche osservare il grafico daily che segue:


Il primo obiettivo in area 19900-20000 è stato raggiunto, ma non sembra trattarsi di un target conclusivo. Un doppio setup daily è atteso infatti per lunedi 6 e ci induce a pensare che la barra potrebbe attivarsi di massimo dando luogo ad un ritorno verso il minimo di giovedi, oppure in caso di cedimento del setup settimanale, verso la successiva area target tra 19600 e 19400.


Grafico intraday
Per concludere, di seguito viene riportato il grafico intraday che sarà oggetto di aggiornamento infrasettimanale su Twitter:


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domenica 28 settembre 2014

Ftsemib 28/9/14

Buongiorno,
Il livello di supporto a 20400 anticipato già nel precedente articolo ha dimostrato di essere un livello di importanza chiave, confermato anche dalle evidenze dei grafici intraday proposti su Twitter.
Ora siamo alle porte di una settimana di setup che probabilmente sarà attivata di massimo in corrispondenza di una delle due resistenze indicate nel grafico che segue e cioè 21000 e 21370. 


Grafico settimanale

Potrebbe trattarsi di una settimana complessa nella dinamica e sarà importante osservare bene anche i frames più brevi come il daily e gli intraday al fine di posizionare livelli di stop appropriati.

Grafico giornaliero

Dal grafico giornaliero emerge per lunedi 1 ottobre un setup che, se pur derivante da una squadratura di minore valenza, probabilmente sarà attivato di massimo in area 20970-21000 e potrebbe dar luogo alla ripresa del movimento discendente.
Tuttavia l'informazione più importante che emerge dal grafico daily è che l'angolo discendente da giugno, ben sentito sul massimo del 5/9 e del 19/9, offre una importantissima resistenza a 21100 e una sua rottura imporrebbe lo stop delle posizioni eventualmente corte.

Grafico intraday
Sarà molto utile osservare questa settimana anche la dinamica intraday che conferma i livelli sopra evidenziati:


Come si può notare, l'angolo verde di supporto è di estrema importanza ed una sua eventuale rottura al ribasso proietterebbe verso l'angolo successivo il cui obiettivo risulta coincidente con quello indicato sul grafico daily.
Stessa considerazione vale per l'angolo in rosso più alto la cui eventuale rottura potrebbe spingere il mercato anche fino all'area 21700.

Per riepilogare quindi, se il setup settimanale venisse attivato di massimo come probabile, e funzioni a dovere senza essere invalidato la prossima settimana, il mercato potrebbe riprendere la sua strada verso gli obiettivi successivi evidenziati in rosso sul grafico daily, attivando un setup di acquisto mensile in ottobre, come risulta nel seguente grafico, in sintonia con lo scenario di medio-lungo termine, già descritto nell'articolo del 17 agosto.


Grafico mensile


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domenica 21 settembre 2014

Ftsemib 21/09/14

Buongiorno,
il setup weekly della prima settimana di settembre ha dato vita ad una correzione nel pieno rispetto della dinamica di tempo e di prezzo attesa, raggiungendo l'obiettivo in area 20600 del contratto settembre da cui è partito un rimbalzo di quasi 700 punti.
Ora la stessa area di supporto passa a 20500 per via del passaggio al contratto dicembre, ma non sono escluse forzature al ribasso fino a 20400 circa e, in caso di rottura fino al successivo supporto tra 19900 e 19600.
E' atteso un setup tra questa settimana e la prossima e quindi, la debolezza fino ai supporti andrebbe vista come opportunità per acquisti perchè il mercato potrebbe trovare la forza per nuovi rimbalzi.
Qualora invece dovesse riprendere da subito il rimbalzo, con rottura della resistenza a 21290, nuovi allunghi rialzisti potranno spingere il mercato fino all'area 21700 tra la settimana entrante e la prossima del 29 settembre dando luogo a nuove opportunità di vendita.


Grafico settimanale

Il mercato sarà dunque da monitorare con molta attenzione nel corso delle prossime settimane con l'ausilio anche del grafico daily che segue:


Grafico giornaliero

Come visibile dal grafico giornaliero, il mercato ha dovuto scontrarsi di nuovo con l'angolo discendente dal massimo di giugno senza trovare la forza di romperlo grazie anche al setup atteso per il 19 settembre che ha bloccato il tentativo di rottura dando luogo ad un segnale di vendita a 21240 di contratto dicembre.
E' quindi chiaro che un'eventuale rottura del massimo del setup del 19/9 a 21275 implicherebbe una rottura dell'angolo con nuove spinte rialziste potenziali fino all'area 21700 entro i prossimi dieci giorni.
Stesso ragionamento vale per l'angolo ascendente dal minimo di agosto, il cui supporto sale da 20650 di lunedi a 20900 di venerdi, poichè una sua rottura al ribasso aprirebbe spazi di discesa tra 20400 e 19900.
Eventuali aggiornamenti infrasettimanali del grafico daily o intraday saranno comunque postati su Twitter come di consueto.
Nulla da aggiungere sullo scenario di  medio-lungo termine, già descritto nell'articolo del 17 agosto, di cui comunque sarà proposto un aggiornamento grafico a chiusura di mese.

Colgo di nuovo l'occasione per ricordare agli interessati l'opportunità di intraprendere un percorso formativo sulla metodologia di Gann.
Per ulteriori informazioni si potrà consultare nela pagina Formazione il calendario dei corsi per la sessione autunnale.

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domenica 14 settembre 2014

Ftsemib 14/09/14

Buongiorno,
ancora attivo il setup di massimo della prima settimana di settembre nonostante lo sforamento di 25 ticks nella settimana successiva che, come anticipato nell'articolo precedente andava operativamente ignorato grazie all'applicazione del filtro della prima ora che tende ad eliminare gli effetti dell'inerzia della barra precedente.

Grafico settimanale

Nell'articolo della scorsa settimana era già stato messo in conto che la potenzialità di ritracciamento sarebbe stata almeno in una prima fase limitata a causa della chiusura sopra l'angolo discendente e infatti l'aspettativa minima per la soddisfazione del setup si è ora alzata da 20260 a 20930 che è il minimo della settimana appena chiusa.
Un'area importante di supporto è comunque individuabile a 20610 nel grafico settimanale ma ci si potrà aiutare con il grafico daily di seguito riportato, per meglio monitorare le dinamiche:

Grafico giornaliero

Il grafico giornaliero mostra chiaramente gli ultimi due picchi di massimo al di sotto dei due angoli discendenti dal massimo di giugno.
Per il prossimo futuro sono evidenziati due livelli di supporto a 20900 e a 20680 ma il valore preciso del supporto angolare cambia ovviamente a seconda del giorno in cui viene raggiunto. Come resistenza resta invece da monitorare l'angolo discendente da giugno e passante in area 21400.
Il prossimo setup daily è atteso per il 19 settembre e ci sarà modo di commentarne l'attivazione di massimo o di minimo via Twitter.

Per quanto riguarda il medio-lungo termine, nulla di nuovo da segnalare rispetto allo scenario descritto nell'articolo del 17 agosto, restando prevalente l'ipotesi che il mercato, a causa anche dei setup attesi in ottobre e novembre, abbia bisogno di riempire tutto o gran parte dello spazio/tempo evidenziato in verde, prima di intraprendere un trend persistente di rialzo.

Grafico mensile

Per chi fosse interessato ad acquisire le basi della metodologia di Gann, per imparare ad elaborare le proprie view di mercato in maniera del tutto indipendente da ciò che la stampa finanziaria ci propone,  potrà consultare nela pagina Formazione il calendario dei corsi per la sessione autunnale.

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