domenica 26 ottobre 2014

Ftsemib 26/10/14

Buongiorno,
la forza con cui il mercato ha invertito la sua direzione nella settimana di setup del 13-17 ottobre è stata veramente notevole, con un recupero di ben 2000 punti in soli sei giorni.
Ciò signfica che per ora il mercato vuole rifiutare di entrare in un territorio negativo il cui confine è definito dall'angolo ascendente dal luglio del 2012.
E' chiaro che il pericolo di rottura al ribasso non si può trascurare, anzi è probabile che entro il primo semestre del 2015 il mercato viaggi su prezzi più bassi, ma intanto quel che è certo è che il movimento degli utlimi giorni ha avvalorato ancora di più quell'angolo e solo una chiusura di barra settimanale al di sotto potrà essere letta con disinvoltura come un chiaro segnale ribassista.


Ftsemib future: grafico settimanale

Come si può notare dal grafico la soglia si è leggermente alzata a 18800 ed una sua eventuale rottura proietterebbe verso i livelli successivi tra 17000 e 16600.
Come già anticipato nel precedente articolo il raggiungimento del primo target a 19400 rende possibile un'estensione anche verso 19700-19800 dove passa l'angolo discendente dal massimo di settembre, ed una sua eventuale rottura proietterebbe verso l'area 20300-20400.
Particolare volatilità a causa di diversi setup, è attesa intorno alla metà del mese di novembre e ci sarà modo nei prossimi aggiornamenti di meglio delimitarne l'intervallo temporale.

Osserviamo ora il grafico mensile:

Anche qui è ben visibile la volontà del mercato di rifiutare l'ingresso nella zona rossa, anche se è probabile che succeda comunque nei mesi successivi.
Come più volte anticipato ottobre e novembre sono entrambi mesi di setup e possono comportare ampie fluttuazioni.

Quando ci sono due setup adiacenti come in questo caso, le possibilità sono le seguenti:
  • i setup vengono accorpati in uno unico. Questa ipotesi diverrebbe probabile qualora il mercato chiudesse il 31 ottobre al di sotto dell'angolo ascendente dal 2012 a 19000, rendendo possibile un minimo più basso in novembre e da cui potrebbe partire poi un forte impulso rialzista;
  • i setup funzionano entrambi. Ipotesi possibile se la barra di ottobre dovesse chiudere sopra 19000. In questo caso il setup di ottobre, attivato di minimo avrebbe un potenziale fino a 20940-21400 in cui contestualmente si attiverebbe di massimo il setup mensile di novembre che porterebbe ad una chiusura di anno in debolezza.
Vedremo quale delle due ipotesi prenderà forma nel corso dei prossimi aggiornamenti.
Di seguito il grafico a barre di due giorni con l'indicazione dei supporti e resistenze più vicine:

Buon inizio di settimana.


Per ogni informazione riguardante i corsi della sessione autunnale si potrà consultare la pagina Formazione.

Buon inizio di settimana.


N.B. le indicazioni fornite non hanno alcun fine di suggerimento o sollecitazione al trading, bensì il solo scopo di far conoscere le peculiarità della metodologia di Gann

domenica 19 ottobre 2014

Ftsemib - 19/10/14

Buongiorno,
La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da un'altissima volatilità, tornata ai livelli del luglio 2012.
Nel precedente articolo veniva annunciata una barra settimanale di setup che si è attivata di minimo, ed un setup mensile anch'esso attivato di minimo. Tali setup però, per essere considerati attendibili, richiedono anche una condizione di prezzo, che nel caso del settimanale doveva essere una chiusura di venerdi sopra l'angolo ascendente, passante a 18700 e nel caso del mensile una chiusura al 31 ottobre sopra 19200.
Per quanto riguarda il grafico mensile siamo per ora al di sotto della soglia, ma mancano ancora dieci giorni lavorativi per verificarne la condizione di prezzo.
Per quanto riguarda invece il settimanale, dopo una discesa vertiginosa fino a 17500, il mercato ha fatto quello che sembrava ormai impossibile, riuscendo a chiudere sull'angolo passante a 18700, che rappresenta lo spartiacque di medio periodo. 
Pur essendosi attivato un setup di minimo settimanale, grazie agli aggiornamenti intraday su Twitter è stato possibile scongiurare ingressi anticipati, privilegiando la via dell'attesa di segnali di forza,  che però non sono mai arrivati, se non nell'ultima mezz'ora di venerdi.


Ftsemib future: grafico settimanale

Il setup settimanale attivato di minimo risulta essere quindi, almeno in teoria, del tutto convalidato ed avrebbe come obiettivo minimo per la sua soddisfazione, il raggiungimento di almeno 19400 con possibilità di estensione a 19800, mentre verrebbe invalidato al di sotto di 17500.

Nonostante questo però la situazione si presta a diversi dubbi che derivano dal fatto che:
  • la riconquista della soglia è avvenuta solo nel corso dell'ultima mezz'ora, 
  • il contesto di mercato è ancora caratterizzato da altissima volatilità,  
  • sul grafico giornaliero il movimento di recupero appare per ora come un semplice pull-back.
In presenza di tali elementi di dubbio, ognuno in base alla propria propensione al rischio, potrà decidere di trascurare o meno il setup settimanale o attendere la chiusura mensile per meglio valutare la tenuta delle soglie di medio periodo sopra specificate. 
Nel frattempo si potrà pur sempre impostare un'operatività più di breve periodo, in sintonia con la velocità del momento.

 Ftsemib future: grafico giornaliero

Come si può esservare dal grafico daily sembrano possibili anche per la settimana entrante grosse escursioni, probabilmente comprese tra 18100 e 19400, anche se la barra di venerdi sembrerebbe per ora essere un pullback ribassista.

Dax Index - grafico weekly

Per quanto riguarda gli indici europei già proposti la settimana scorsa, l'indice Dax ha dato prova di notevole forza recuperando l'angolo intermedio di supporto e chiudendoci abbondantemente sopra.


Eurostoxx50 index - grafico weekly

L'indice Eurostoxx50 invece, pur avendo anch'esso recuperato l'angolo di supporto a 2660, sembra essere più in bilico suggerendo ancora estrema cautela. 

Buon inizio di settimana.


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domenica 12 ottobre 2014

Ftsemib 12/10/14

Buongiorno,
per riprendere le fila dell'ipotesi di scenario di medio e lungo termine che è stata portata avanti nel corso di tutto l'anno, è bene riepilogarne i punti principali:
  • il 2014 è un setup annuale attivato di massimo e richiede nel 2015 minimi più bassi del minimo di quest'anno;
  • i punti di svolta più importanti dell'anno sono stati i setup mensili di aprile e giugno in cui si anticipava che quei massimi sarebbero rimasti inviolati per tutto l'anno;
  • la settimana di setup del 1° settembre attivata di massimo ha bloccato un ulteriore tentativo di risalita;
  • considerazioni cicliche di medio-lungo termine indicano che nel 2015, dopo essere passati per un minimo più basso del 2014 (vedremo di quanto nel corso dei prossimi mesi) potrebbe iniziare una fase di rialzo molto forte della durata tra due e quattro anni;
  • su base mensile i setup più importanti dopo quello di giugno, erano attesi per ottobre e novembre con range di prezzo contenuti nel triangolo verde (supporto area 19200)
Ora, il setup di minimo del mese di ottobre è in corso ed il suo prezzo-tempo a 19200 è stato raggiunto. 
Sforamenti intramese fino a 18700 sono comunque ammessi, ma la condizione essenziale per non compromettere l'ipotesi di rimbalzo potenziale fino a 20940 è che la chiusura di barra mensile si posizioni al di sopra di 19200.


Ftsemib index: grafico mensile

E' piuttosto evidente che l'angolo ascendente dal minimo del 2012 riveste un'importanza fondamentale perchè definisce tutto il trend rialzista degli ultimi due anni.  
Una sua eventuale rottura al ribasso potrebbe quindi avere pesanti implicazioni ribassiste fino all'area 17000 entro il prossimo anno, mantenendo comunque valida l'ipotesi di inizio di un trend di rialzo importante, probabilmente dalla seconda metà del 2015.


Ftsemib future: grafico settimanale

Anche dal grafico settimanale emergono le stesse indicazioni; l'angolo ascendente dal 2012 definisce tutto il trend di rialzo dal 2012 e offre supporto in area 18700. Una sua eventuale rottura pregiudicherebbe l'ipotesi di rimbalzo e aprirebbe la strada verso i successivi obiettivi indicati.

In sintesi quindi, essendo il mercato entrato in un'area obiettivo importante, circoscritta tra 19200 e 18700, esiste l'opportunità di sfruttare un rimbalzo che, in caso di esito positivo del setup di ottobre avrebbe un potenziale fino a 20940.
Ha quindi senso a questi livelli l'impostazione di strategie long, che però richiedono un attento rispetto delle proprie regole di money management, tenendo conto dei fattori di rischio evidenziati e cioè che l'uscita al ribasso dalla soglia settimanale di 18700 alimenterebbe accelerazioni nel territorio rosso del grafico mensile, entro novembre.

A conferma di quanto sopra sarà utile monitorare anche il grafico settimanale dell'indice Eurostoxx50 e del Dax, da cui emergono sostanzialmente le stesse indicazioni:

Eurostoxx50 index - grafico weekly

Dax Index - grafico weekly


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domenica 5 ottobre 2014

Ftsemib 05/10/14

Buongiorno,
settimana molto pesante quella appena trascorsa che in un solo giorno ha visto liberare tutto l'accumulo ribassista dei precedenti sei giorni di rimbalzo, raggiungendo la prima area obiettivo attesa tra 19900 e 20000, perfettamente in linea con lo scenario delineato.
Difficile pensare che il ribasso si esaurisca qui, ma è bene entrare nell'ottica che grazie all'attivazione di minimo del setup mensile di ottobre, entro fine mese bisognerà cercare un prezzo per entrare long con l'aspettativa di una ripresa anche significativa almeno fino al mese di novembre, mese in cui è atteso un altro setup che non è escluso che venga attivato di massimo.
Questa dinamica così complessa, qualora dovesse realizzarsi, confermerebbe quell'aspettativa più volte descritta che il mercato abbia bisogno di riempire tutto il triangolo verde visibile nel grafico mensile sottostante, prima di uscirne al rialzo il prossimo anno, pur dopo un primo possibile sforamento del minimo di quest'anno.
Ci sarà tempo per osservare e rivedere le dinamiche di lungo termine, ma per ora come già anticipato  nell'articolo del 17 agosto, si potrà tenere a mente che dalla metà del prossimo anno il trend del nostro mercato potrebbe strutturalmente cambiare a favore di un grande rialzo della durata tra due e quattro anni.


Grafico mensile

Tornando ora allo scenario da qui al prossimo mese, la barra mensile di ottobre è stata attivata di minimo da 20245 in giù e presenta un potenziale di ribasso fino a 19220, salvo sforamento fino alla tolleranza tratteggiata a 18970.
In caso di esito positivo del setup, entro novembre dovremmo vedere il mercato ritornare al di sopra di 20940.
La dinamica di breve da qui a fine mese però non è affatto semplice:
Il grafico settimanale ci dice che la barra della settimana appena conclusa era anch'essa di setup ed è stata attivata di minimo.
Ciò significa che il setup, per funzionare dovrebbe riportare il mercato di nuovo a 20930, oppure fare una barra inside per terminare un tentativo di rimbalzo su livelli più bassi di 20930 nella settimana successiva del 13 ottobre.
L'alternativa a queste due ipotesi significherebbe il fallimento del setup weekly con un mercato che si dirige da subito verso i supporti mensili in area 19200.
Lo vedremo strada facendo con gli aggiornamenti infrasettimanali su Twitter.


Grafico settimanale

E' interessante anche osservare il grafico daily che segue:


Il primo obiettivo in area 19900-20000 è stato raggiunto, ma non sembra trattarsi di un target conclusivo. Un doppio setup daily è atteso infatti per lunedi 6 e ci induce a pensare che la barra potrebbe attivarsi di massimo dando luogo ad un ritorno verso il minimo di giovedi, oppure in caso di cedimento del setup settimanale, verso la successiva area target tra 19600 e 19400.


Grafico intraday
Per concludere, di seguito viene riportato il grafico intraday che sarà oggetto di aggiornamento infrasettimanale su Twitter:


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