Mercati - aggiornamento dicembre 2015

Mercato azionario italiano

Continua la fase laterale di correzione rispetto ai massimi di aprile e luglio e resta inalterato lo scenario fin qui descritto.
Riprendendo l'analisi con l'aggiornamento del grafico "semi-monthly" presentato il mese scorso, si può notare che la barra di setup corrispondente alla seconda metà di novembre si è attivata di minimo al di sotto di 21775 ed ha già trovato la sua soddisfazione all'interno della stessa barra outside sopra 22680.

Ftsemib Future semi-monthly

La barra terminerà domani 30/11 e se la chiusura sarà, come probabile, al di sopra di 22290 corrispondente all'angolo discendente dal massimo di luglio, ci sarà ancora spazio di crescita verso il successivo che farà da resistenza a quota 23050 entro la prima metà di dicembre.
Una volta raggiunta tale quota, ci si chiederà di nuovo se il mercato sarà pronto a rompere definitivamente al rialzo e riprendere il bull market di lungo termine oppure se seguirà un'estensione del movimento correttivo.
Sarà importante quindi monitorare il comportamento sui frames temporali più stretti per i quali saranno forniti come sempre tutti i dettagli settimanalmente e giornalmente  in via riservata agli abbonati su Twitter.

Nel frattempo si può comunque anticipare che diversi fattori sembrano ancora ostacolare l'uscita al rialzo, la quale richiederà probabilmente più tempo.

Ftsemib Index monthly

Come si può osservare nel grafico mensile, l'angolo discendente dal 2007 evidenziato in verde rappresenta una soglia fondamentale e soltanto una chiusura di mese al di sopra fornirebbe il primo segnale decisivo di ripresa del bull market atteso per i prossimi anni, almeno fino all'area 28000-30000.
Come già anticipato però, si tratta di un'ipotesi difficile in tempi brevi perché diversi cicli derivanti dal "quadrato del nove" si incastreranno nella prima metà di dicembre e potrebbero ostacolare la rottura di una resistenza così significativa.
Tali fattori ciclici potrebbero quindi indurre il mercato a prendere ancora tempo muovendosi all'interno del triangolo evidenziato in rosso, nel qual caso sarà importante monitorare la tenuta dell'angolo rosso ascendente perchè il suo cedimento proietterebbe verso l'area 17500.

Seguirà a fine anno l'analisi degli intervalli temporali più lunghi al fine di estrapolare i livelli chiave per il 2016.


Mercato azionario tedesco

Dax index semi-monthly

Il setup già segnalato il mese scorso, che si è attivato di massimo nella prima metà del mese, è stato soddisfatto contestualmente all'attivazione di minimo del setup della seconda metà di novembre, attivato sotto 10691 e già soddisfatto in outside sopra 11055.
La soddisfazione di un setup non corrisponde ad un segnale contrario, quindi l'indice sarà libero di muoversi verso la resistenza successiva tra 114000 e 11500.
Il prossimo setup al quale si attribuisce particolare rilevanza, è atteso tra il 7 e il 25 gennaio 2016, mentre accorciando l'ottica temporale se ne riscontra un altro tra il 17 e il 28 dicembre 2015.


Rendimento titoli governativi italiani a 10 yr

L'inversione del movimento avvenuta a seguito del setup settimanale del 9/11 ha dato luogo a nuove pressioni al ribasso che hanno portato alla rottura dell'angolo di supporto passante a 1,44% tenuto in precedenza.
Sembra probabile quindi una continuazione del ribasso almeno fino al supporto successivo in area 1,25 in linea con il cross Eur/Usd discendente.


Eur/Usd monthly

Come indicato nel precedente aggiornamento il cross Eur/Usd si sta orientando verso il target di medio/lungo periodo che si attesta in area 1-0,99 raggiungibile probabilmente entro la prossima primavera.
L'andamento risulta essere correlato all'andamento delle commodities e soprattutto del petrolio ancora in debolezza e dei tassi dell'area Euro, il cui trend è ancora in calo.
Il ribasso è accompagnato dall'angolo discendente che fa da tangente al movimento e che per il mese di dicembre farebbe da resistenza se toccato in area 1,1150.


Mercati Emergenti

Una ripresa generalizzata dei mercati maturi, non può prescindere dall'andamento dei mercati emergenti.
L'indice Morgan Stanley World che li rappresenta, non sembra però ben impostato per intraprendere una strada in salita.
In particolare, il movimento di rialzo dalla scorsa estate sembra essere stato un pullback ribassista che potrebbe portare ad un nuovo appesantimento verso il forte supporto che si trova in area 675 ancora ben distante dai livelli attuali.
Tale ipotesi sarà da rivedere in caso di recupero consolidato al di sopra la soglia di 900.



Si ricorda che tutte le analisi presentate in questa sede, sono oggetto di aggiornamento periodico su base settimanale, giornaliera ed intraday ad uso esclusivo degli abbonati al servizio offerto su Twitter , inquadrabile in un programma formativo.
Per ogni informazione al riguardo scrivere a gannforecasting@gmail.com

Chi fosse invece interessato alla frequenza di corsi individuali o di gruppo potrà consultare la pagina dedicata.


Saluti.

N.B. le indicazioni fornite non hanno alcun fine di suggerimento o sollecitazione al trading, bensì il solo scopo di far conoscere le peculiarità della metodologia di Gann

Mercati - aggiornamento novembre 2015

Mercato azionario italiano

Dai massimi raggiunti nel corso dell'estate, il mercato è ancora in fase riflessiva ma resta invariato lo scenario rialzista di medio/lungo termine in base al quale è atteso nei prossimi due o tre anni il raggiungimento di almeno 28000-30000 di indice Ftsemib.
Affinché tale scenario si concretizzi sono necessarie due condizioni:

• l'angolo in rosso ascendente dal 2012, che finora ha ben definito tutto il trend di rialzo, dovrà continuare a resistere senza mai essere infranto in chiusura di barra mensile;
• l'angolo verde discendente dal max del 2007, che ha bloccato il mercato sui massimi di quest'anno, dovrà essere superato in chiusura di barra mensile.

Nonostante diversi tentativi di rompere al rialzo, la resistenza angolare ha finora prevalso e ancora oggi sembra che la rottura non sia imminente.
L'ipotesi più attendibile al momento è che il mercato prenda ancora del tempo spostandosi verso il punto di fuga rappresentato dall'incrocio degli angoli rosso ascendente e verde discendente.
Per il mese di novembre i livelli da monitorare su base mensile sono 23000 e 20000. L'eventuale rottura al rialzo in chiusura di mese anticiperebbe l'uscita rialzista, mentre una chiusura al di sotto di 20000 metterebbe a rischio tutto il trend rialzista degli ultimi tre anni, aprendo a spazi di discesa verso l'area 17200.

Ftsemib Index monthly

Sarà utile monitorare anche il grafico a barre di mezzo mese che segue, ponendo attenzione al setup indicato:

Ftsemib Future semi-monthly

E' presente al momento una confluenza di resistenze proveniente dall'angolo ascendente da ottobre 2014 e dal discendente da luglio 2015 che potrebbe spingere di nuovo il mercato in direzione dell'angolo indicato in rosso con un potenziale massimo fino a 20000, che rappresenta la soglia ultima al di sotto del quale si interromperebbe il trend rialzista di medio.
L'ipotesi più attendibile di scenario resta al momento quella evidenziata con le aree in colore.
Sarà interessante monitorare l'attivazione del setup tra il 13 e il 30 novembre che se sarà di minimo potrà rivelarsi operativamente utile.
Si raccomanda comunque di monitorare i frames più corti per aggiornare lo studio della dinamica di breve termine.

Dax index semi-monthly

Nel corso dell'ultimo movimento di rialzo dal minimo di settembre l'indice Dax ha recuperato forza relativa nei confronti del mercato italiano che  lo sovraperforma da inizio anno.
Ora l'indice si trova in area critica di resistenza in concomitanza di un setup attivato di massimo ed è quindi probabile un ritracciamento che dopo una prima esitazione in area 10600, potrebbe anche estendersi verso 10100.
Sullo stesso frame non sono previsti altri setup importanti prima di quello atteso per metà gennaio indicato nel grafico ma accorciando l'intervallo temporale è possibile individuarne un altro tra il 5 e il 12 novembre di cui attenderemo l'attivazione.

S&P500 index

In forte recupero l'indice americano ma ancora al di sotto del massimo dell'anno individuato con il setup di maggio.
Ora l'indice si trova al di sotto dell'angolo di resistenza a 2090 che se rotto al rialzo aprirebbe probabilmente la strada a nuovi massimi.
In caso contrario, ed è l'ipotesi più attendibile, potremmo assistere ad un ritracciamento almeno fino al primo supporto indicato in area 2030 che se raggiunto in concomitanza del setup tra il 6 e il 15 novembre, potrebbe favorire nuovi rimbalzi.
Il trend di lungo termine resta stabilmente orientato al rialzo salvo rottura dell'angolo ascendente dal 2009 e passante in area 1830.

T-Bond future 10yr monthly

Il future dei treasuries americani sta seguendo un trend di rialzo ben definito dall'angolo crescente dal minimo del 2007.
I prezzi stanno però entrando in un'area terminale che se pur limitata in termini di prezzo, avendo solo 5 usd di potenziale, è molto estesa in termini temporali, arrivando al 2017.
Ciò significa che il potenziale di rialzo del prezzo è ormai minimo mentre il rischio di rialzo dei rendimenti entra in un'area critica in cui le opportunità non sembrano compensate adeguatamente dai rischi.
Tecnicamente sarà importante monitorare la tenuta in chiusura di barra mensile dell'angolo ascendente che per il mese di novembre passa a quota 124,25.


Eur/Usd monthly

Il cross Eur/Usd dopo aver tentato di invertire al rialzo la rotta di medio termine con il superamento di soglie di breve termine a 1,14 non è riuscito a confermare le rotture sugli intervalli temporali più lunghi.
Ora, con il ritorno sotto 1,10 torna probabile la continuazione del movimento all'interno dell'area in rosso che si estende temporalmente fino al prossimo aprile con un'escursione possibile tra 1,08 e 0,99.
Nel frattempo sarà comunque importante monitorare i nuovi possibili tentativi di attacco all'angolo discendente dal massimo del 2014, che a novembre vale 1,1350 e a dicembre 1,1180.


Si ricorda che tutte le analisi presentate in questa sede, sono oggetto di aggiornamento periodico su base settimanale, giornaliera ed intraday ad uso esclusivo degli abbonati al servizio offerto su Twitter , inquadrabile in un programma formativo.
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Mercati - aggiornamento ottobre 2015

Mercato azionario italiano

In ottica di medio/lungo termine si mantiene invariato lo scenario già più volte delineato in base al quale ci troveremmo alle porte di una nuova fase di bull market.

Dal punto di vista ciclico è infatti atteso un reversal importante che dovrebbe favorire il completamento della fase di correzione che ha interessato il mercato dai massimi dell’estate scorsa.

Nel frattempo però il sentiment globale è decisamente peggiorato e sempre più spesso la stampa specializzata propone opinioni autorevoli sull'inizio di un bear market.

In effetti il contesto macroeconomico non è incoraggiante e sta esponendo il mercato a rischi crescenti, ma lo scenario proposto con le tecniche di Gann, che al momento potrebbe apparire in contrasto con la contingenza, non ha motivi tecnici per essere cambiato, almeno fino a che non saranno infrante le soglie fondamentali di prezzo.

I grafici mensili che seguono, sono elaborati in base a due diverse metriche di Gann ma forniscono informazioni convergenti. 

Indice Ftsemib mensile

Future Ftsemib mensile

Il primo grafico mostra un'apertura di ottobre in posizione di debolezza rispetto all'angolo crescente dal minimo di dicembre e fa ritenere plausibile un'altra gamba di discesa verso l'area 19750, mentre il secondo mostra già con la chiusura di settembre la possibilità di un'ulteriore debolezza fino a 19700.
Se l'ipotesi troverà riscontro nella realtà, il mercato potrà muoversi all'interno dell'area verde per il prossimo anno, a condizione che non si verifichi una chiusura di mese al di sotto della soglia di 19700, oltre la quale lo scenario andrebbe rivisto.

In considerazione di quanto sopra, il reversal potrebbe avvenire in ottobre, nell'ipotesi più ottimistica dai minimi già toccati e nell'ipotesi peggiore,  ma anche più probabile, dall'area 19700.

Ftsemib future settimanale

Il grafico settimanale mostra che la dinamica ipotizzata nel precedente aggiornamento mensile e rappresentata con il tratteggio in rosso, si è verificata esattamente secondo le aspettative con un’attivazione di massimo nella settimana del 7/9 da cui si è sviluppato un ribasso fino alla scorsa settimana.

Il grafico mostra ancora margini di ribasso fino all'angolo passante in area 20000, ma non è detto che venga raggiunto nell'immediato.
E' ancora attivo infatti un setup di minimo della settimana scorsa che per essere soddisfatto richiede massimi più alti di 21525, con spazio fino al primo angolo discendente a 21830.

Si evidenzia inoltre un triplo setup nella settimana del 19/10 che non sappiamo ancora come sarà attivato, ma che qualora fosse di minimo, potrebbe trattarsi del minimo significativo atteso per il medio periodo.

Quale potrebbe essere il driver di medio termine?
Il contesto macro non offre al momento particolari spunti per pensare ad una ripresa del bull market, soprattutto se consideriamo l'impatto che il rialzo dei tassi americani potrebbe avere sulle economie emergenti che ormai pesano circa il 40% dell'economia mondiale.
L'impatto negativo potrebbe essere controbilanciato soltanto da una ripresa delle commodities, da tempo fortemente depresse.
Osserviamone qualcuna:

Argento mensile

L'argento ha raggiunto l'angolo di supporto ascendente dal 2003 in area 14 e fino a che non sarà rotto in chiusura di barre mensili sembra probabile un movimento di ripresa dei prezzi almeno verso l'area 17.

Rame mensile

Il rame ha un andamento particolarmente correlato all'indice PMI cinese ed una sua ripresa avrebbe  quindi un impatto positivo sull'economia cinese.
Tecnicamente è possibile ancora una discesa verso il supporto dell'angolo ascendente dal 2002 in area 2100, ma da quei livelli sembrerebbe probabile una ripresa dei prezzi.

Petrolio mensile

Anche il petrolio, in caduta verticale dal massimo del 2014 si avvicina a livelli interessanti per un rimbalzo.
Tecnicamente in ottobre da 43.55 in giù si attiverebbe un setup mensile di minimo che potrebbe dar luogo ad una ripresa da svilupparsi nei prossimi mesi probabilmente nell'area in verde.
Al prossimo aggiornamento.

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Mercati - aggiornamento settembre 2015

Settembre 2015

Mercato azionario italiano

L'angolo discendente in verde dal 2007 e passante a 24100, ha retto ancora una volta per il quinto mese consecutivo, dando luogo in agosto ad una violenta correzione.
L'angolo rosso ascendente dal minimo di ottobre 2014, che ha fornito supporto a 21300 nel mese di luglio, è stato rotto al ribasso intra-mese permettendo il raggiungimento del target in area 20300, da cui il mercato ha reagito con forza come nelle attese.
Come già in precedenza trattato, lo scenario di medio-lungo termine resta orientato al rialzo salvo chiusura di barra mensile al di sotto dell'angolo ascendente dal minimo del 2012, che nel mese di settembre vale 19700.

Indice Ftsemib mensile

In termini temporali però la correzione iniziata l'11 agosto non sembrerebbe terminata perché le indicazioni cicliche porterebbero a ritenere che il rimbalzo in corso sia solo temporaneo.
In tale ipotesi potremmo assistere alla formazione di  una barra inside in settembre e ad una ripresa del movimento correttivo che dovrebbe comunque terminare entro ottobre/novembre e che sarebbe probabilmente l'ultimo prima del grande rialzo atteso per i prossimi 2-3 anni.
Resta tuttavia da considerare anche l'ipotesi che "il prezzo abbia anticipato il tempo" come spesso accade in casi di esplosione di volatilità, e ciò comporterebbe che il possibile prossimo minimo di periodo non debba necessariamente essere più basso di quello già segnato in agosto.

Si consiglia pertanto di monitorare con attenzione anche i frames più corti restando nell'ottica del "buy on deeps"di lungo termine.

Ftsemib Future settimanale

Anche la dinamica di breve si è realizzata nel rispetto dello scenario ipotizzato che prevedeva la formazione di un top nella settimana del 10-14 agosto a causa delle numerose coincidenze cicliche provenienti dal "quadrato del nove", a cui ha seguito un ribasso bruciante precisamente dal setup daily dell'11 agosto fino a quello del 24 agosto, attivato di minimo.
Nuove coincidenze cicliche, provenienti da quadrato del range e dal "quadrato del nove" sono ora attese nella settimana del 7-11/9, che se attivata di massimo favorirebbe la ripresa del movimento correttivo.
Al contrario, se il setup sarà attivato di minimo, darebbe luogo a nuovi slanci rialzisti, a condizione che il mercato resti al di sopra dell'angolo ascendente, passante in area 19700-19800.

Uno sguardo ora al grafico giornaliero per avere un'indicazione dei livelli angolari e dei setup daily.

Ftsemib Future giornaliero

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Mercato azionario tedesco

L'angolo discendente che ha bloccato il rialzo il 20/7, ha fornito nuova resistenza in corrispondenza del setup del 6-7/8 attivato di massimo, da cui è partita una discesa veloce fino all'ultimo angolo ascendente dal minimo di ottobre 2014 e passante a 9350.
Tale angolo ha un'importanza fondamentale perché rappresenta la tolleranza di quello ascendente dal 2011 che definisce tutto il trend rialzista di medio-lungo termine.
Pur essendo possibile entro l'anno un nuovo test dello stesso è probabile che non venga rotto al ribasso.
In caso contrario le ripercussioni sarebbero molto pesanti fino a 7600 e implicherebbero un cambio di scenario di medio termine.

I prossimi setup sono attesi nelle giornate tra:
28-31/8
7-8/9

Indice Dax

Mercato azionario americano

Il massimo segnato nella barra di setup del 19/5 è rimasto ancora inviolato.
Lo stazionamento sull'angolo  ascendente dal minimo del 15/10/14 era stato definito "pericoloso" perché il mercato non riusciva ad allontanarsi con forza e infatti, a seguito della sua rottura al ribasso, si è aperta una voragine fino al successivo, che pur essendo stato pesantemente intaccato ha tenuto in chiusura di barra.
I livelli importanti ed i prossimi setup su barra a 6 giorni, sono indicati nel grafico.

Indice S&P 500

La barra di setup del 21-28/8 è stata attivata di minimo, dunque è improbabile che vengano segnati nuovi minimi a brevissimo.
Il trend di medio-lungo termine resta rialzista salvo chiusura di barra al di sotto dell'angolo ascendente dal 2009 che al momento passa in area 1780.


Cross Eur/Usd

Il rischio che il trend di ribasso dal 2014 e ben definito dall'angolo discendente, potesse essere rotto al rialzo, è stato evidenziato più volte.
L'ultimo setup indicato tra il 4 e il 6/8 è stato attivato di minimo e la vicinanza con l'angolo discendente ha permesso al cross di romperlo al rialzo dando luogo ad un cambio strutturale di trend che può avere una potenzialità in area 1,18-1,20.
La correzione di breve da 1,17 a 1,118 è da vedersi al momento soltanto come semplice pullback poiché salvo improbabile ritorno sotto 1,0840 il trend sembra ora impostato al rialzo.



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Mercati - aggiornamento agosto 2015

Agosto 2015

Mercato azionario italiano

La tendenza rialzista di medio/lungo termine è ben definita dal canale angolare ascendente dal minimo del 2012 e resterà intatta salvo l'improbabile rottura di 19300.

Nel precedente aggiornamento mensile era stato segnalato un rischio di correzione che si è effettivamente espresso nei momenti più critici della crisi greca, raggiungendo l'area 21000 di indice Ftsemib.

In termini di prezzo l'area 21000 potrebbe già essere sufficiente per considerare terminata la correzione, ma non sembra altrettanto in termini di tempo.

La rottura al rialzo dell’importante angolo in verde, discendente dal massimo del 2007, sembrerebbe infatti  ancora prematura, pur essendo comunque attesa per i prossimi mesi.

E' previsto infatti un importante punto di svolta tra settembre e ottobre e varie considerazioni di natura ciclica porterebbero a pensare che possa trattarsi di un minimo.

Se così fosse, sarà importante monitorare la tenuta dell'angolo ascendente da dicembre, che ha offerto supporto nel mese di luglio, perché una sua eventuale rottura al ribasso proietterebbe sul successivo in area 20300, da cui comunque il mercato potrebbe reagire con forza.

Per contro l'eventuale superamento di 24100 in chiusura di barra mensile, corrispondente all'angolo verde discendente dal massimo del 2007, permetterebbe la ripresa del trend rialzista di medio-lungo termine. 

Indice Ftsemib mensile

La resistenza mensile in area 24100 è riscontrabile anche sul grafico settimanale in corrispondenza della parte alta del canale angolare su cui il mercato ha trovato forte ostacolo per ben quattro volte dallo scorso aprile ad oggi.
Numerose coincidenze cicliche provenienti dal quadrato del nove cadono nella settimana tra il 10 e il 14 agosto fino alla quale il mercato potrebbe consolidare una fase terminale di rialzo di breve periodo per lasciar spazio ad una correzione probabilmente fino a settembre/ottobre e riprendere poi il trend principale.
Ovviamente si tratta solo di un'ipotesi e richiede come sempre una periodica verifica ed eventuali aggiustamenti, tramite gli aggiornamenti settimanali ed infrasettimanali su Twitter.

Ftsemib Future settimanale

I setup giornalieri del mese sono previsti nei giorni:
31/7 (già attivato di max)
6-7/8
11/8
24-25/8

Mercato azionario tedesco

Il rimbalzo dal minimo dell'8 luglio ha trovato resistenza nell'area 11700 già indicata, in corrispondenza dell'angolo discendente dal massimo di aprile e ha dato origine ad una correzione di circa il 4%.
E' probabile ora un nuovo test dell'angolo che nel frattempo è sceso a 11620, raggiungibile solo in caso di superamento del più vicino ostacolo a 11450. In caso di rottura la successiva resistenza si collocherebbe in area 12000.
Il mercato però continua ad essere ancora relativamente debole rispetto ai mercati periferici e la vicinanza del supporto, ora a 11070,  rende il tentativo di rimbalzo  ancora fragile.
L'eventuale rottura di 11070 proietterebbe infatti verso i supporti successivi che si collocano a 10770 e 10400 .
I prossimi setup sono attesi nelle giornate tra:
31/7 e 3-8 (già attivato di max)
6-7/8
28-31/8

Indice Dax

Mercato azionario americano

L'indice S&P 500 è ancora al di sotto del massimo segnato nella barra di setup del 19/5 e sta pericolosamente stazionando sull'angolo ascendente dal minimo del 15/10/14.
Il supporto a 2060 sta acquistando sempre più importanza ed un suo cedimento porterebbe l'indice sull'angolo successivo a quota 1970.

Indice S&P 500

In caso di ulteriore rottura dell'angolo a 1970 potremo assistere ad un appesantimento del quadro tecnico con possibile accelerazione verso 1820 che rappresenta il supporto di medio/lungo termine in quanto coincidente con l'angolo ascendente dal minimo del 2009 e che definisce il trend rialzista degli ultimi sei anni.


Cross Eur/Usd

Il cross euro/dollaro sta rispettando con precisione la mappa dei setup e dei livelli di prezzo forniti dagli angoli.
In particolare l'angolo discendente dal 2014 definisce tutto il trend discendente e vari tentativi di rottura sono stati finora bloccati  da setup attivati di massimo.
L'angolo ascendente in grassetto proviene invece dal minimo del 2000 e ha rappresentato il target di tutto il movimento di discesa dal massimo di 1.40 del 2014.
In caso di rottura al rialzo in chiusura di barra dell'angolo discendente, passante ora a 1,1130 il trend subirebbe un cambio strutturale verso l'angolo successivo che ha un potenziale a 1,18-1,20, in mancanza invece, il trend potrà mantenere la sua impostazione ribassista fino agli step angolari successivi a quota 1,0890, 1,07 e 1,05.


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Mercati - aggiornamento luglio 2015

Ben ritrovati con l'analisi e l'approfondimento della metodologia di Gann applicata ai principali mercati.

Mercato azionario italiano

Nell'aggiornamento mensile di giugno si segnalava che il mercato, pur mantenendo una tendenza rialzista di medio/lungo termine, era esposto al rischio di una correzione che potesse estendersi per tutta l'estate.
Le forti resistenze angolari in area 24000, richiedevano infatti una correzione che fosse visibile non solo sui grafici giornalieri ma anche sul grafico mensile e per diverse barre, probabilmente fino al mese di settembre.
Effettivamente il mercato sta stazionando da quasi tre mesi al di sotto dell'angolo discendente dal massimo del 2007 e non sembra ancora pronto per ripartire perchè la barra mensile in corso si trova in posizione pericolosa tra due angoli ascendenti con un potenziale di ribasso in area 21400.
La ripresa del rialzo di medio termine sarebbe possibile soltanto in caso di rottura di 24000 in chiusura di mese.

Indice Ftsemib mensile

Osservando ora il grafico settimanale, si può notare che gli otto cicli che si incastravano a fine maggio hanno effettivamente segnato un massimo con successiva correzione di circa il 9%.
Successivi setup in corrispondenza del minimo del 18 giugno hanno poi permesso il ritorno sui massimi dove, ulteriori coincidenze prezzo/tempo hanno favorito una nuova correzione.
Nuovi setup sono ora attesi tra la seconda e la terza settimana di luglio ed in particolare nell'intorno del weekend tra venerdì 10 e lunedì 13 luglio.
Come sempre, occorrerà attenderne l'attivazione per qualificarli di massimo o di minimo, ma sarà utile considerare che il raggiungimento delle aree di supporto in verde nel periodo di setup, potrà dar luogo ad una buona reazione del mercato.
Vale ovviamente il viceversa qualora il mercato si trovasse di nuovo a ridosso delle resistenze, ed in questo caso occorrerà attendere ancora per considerare finita la correzione.

Ftsemib Future settimanale

Mercato azionario tedesco

L'indice Dax ha continuato a sottoperformare il mercato italiano entrando nell'area di correzione evidenziata in colore.
Salvo rottura al rialzo del canale angolare la cui resistenza si trova a 11700, il mercato sembra non aver concluso il suo movimento correttivo.
L'eventuale rottura del supporto a 10860 proveniente dal "quadrato del nove" potrebbe dar luogo ad un ulteriore accelerazione fino al target conclusivo in area 10250.

Indice Dax settimanale

Mercato azionario americano

L'indice S&P 500 è ancora al di sotto del massimo segnato nella barra di setup del 19/5 e si trova ora a contatto con l'angolo ascendente dal minimo del 15/10/14.
La situazione è piuttosto delicata ed è probabile che dopo una reazione su questo angolo si verifichi una successiva rottura al ribasso con target verso 1960.

Indice S&P 500

In caso di ulteriore rottura dell'angolo a 1960 potremo assistere ad un appesantimento del quadro tecnico con possibile accelerazione verso 1820 che rappresenta il supporto di medio termine in quanto coincidente con l'angolo ascendente dal minimo del 2009 e che definisce il trend rialzista degli ultimi sei anni.

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Gann Forecasting Pro

Servizio riservato agli abbonati

La newsletter settimanale rivolta ai soli lettori abbonati che hanno scelto di approfondire la Teoria di W.D. Gann come metodo di interpretazione dei mercati finanziari è associata al servizio informativo infrasettimanale su Twitter @GannForecastPro.

Pur riservando la massima attenzione al mercato italiano, vengono esaminati anche altri mercati e titoli azionari ogni qual volta la configurazione grafica del momento sia ritenuta utile al percorso formativo e di approfondimento del metodo.

Le analisi sono condotte con gli strumenti classici di Gann, ma anche con strumenti meno convenzionali e meno noti al grande pubblico.  

Segue l'anteprima del numero della settimana del 14/6/15.

L'aggiornamento sul sito www.gannforecasting.it prosegue con cadenza mensile.

Per qualunque richiesta di informazioni, si prega di scrivere a gannforecasting@gmail.com

Mercati - aggiornamento giugno 2015

Buongiorno
e ben ritrovati con l'analisi e l'approfondimento della metodologia di Gann applicata ai principali mercati.

Questo mese oltre al nostro indice azionario viene proposto lo studio del Dax, dell'S&P 500 e del cross Eur/Usd.

Mercato azionario italiano
Come già anticipato nei mesi scorsi, il mercato azionario italiano è ben impostato nel medio e lungo termine.
Si sta muovendo infatti all'interno del territorio evidenziato in verde nel grafico mensile sottostante dell'indice Comit Generale, che come più volte ricordato è quello che meglio si presta alle analisi di lungo termine, avendo una serie storica abbastanza lunga.
E' piuttosto evidente però che si tratta di un territorio molto ampio e da qui a due anni la volatilità può essere notevole e non si potranno escludere correzioni al limite della zona rossa.

Indice Comit Generale mensile

Il grafico successivo è il mensile dell'indice Ftsemib ed è leggermente più elaborato.
L'angolo discendente dal massimo del 2007 segnala un'area di resistenza piuttosto forte tra 23850 e 24100 e per far si che il mercato riprenda slancio verso i suoi ambiziosi obiettivi tra 28000 e 30000 entro i prossimi due anni, sembra probabile una battuta di arresto di qualche mese.
Il trend rialzista è ben definito dal canale angolare evidenziato in rosso e il trend rimarrà rialzista salvo l'uscita al ribasso dal canale stesso, la cui base è ora a 20000.
La proiezione segnalata in verde è soltanto una delle vie possibili e richiede costante monitoraggio e aggiustamenti, in base al verificarsi o meno delle condizioni di volta in volta richieste sui frames più brevi.

Indice Ftsemib mensile

Andando ancora più nel dettaglio, il grafico che segue mostra che ben otto cicli si sono incastrati nelle precedenti due barre settimanali, individuando un'area di potenziale top, ma la vera correzione potrebbe iniziare soltanto qualora l'angolo ascendente da gennaio e passante a 23000 questa settimana e 23250 la prossima venga rotto al ribasso in chiusura di barra.
Tutti gli sviluppi sui frames giornalieri ed orari proseguiranno su Twitter con aggiornamenti infrasettimanali sull'evoluzione della dinamica di mercato.

Indice Ftsemib settimanale

Mercato azionario tedesco
L'indice Dax che meglio ha performato nei primi mesi dell'anno è diventato il più debole dallo scorso aprile.
Il grafico settimanale sottostante mostra che l'intorno di 11250 è un'area di supporto di importanza fondamentale, al di sotto della quale il mercato potrebbe accelerare al ribasso verso l'angolo successivo.
Sarà dunque importante monitorarne la tenuta in chiusura di barra weekly.

Indice Dax settimanale

Mercato azionario americano

L'indice S&P 500 è entrato in un'area di prezzo, evidenziata dall'ellisse in rosso, piuttosto estrema e non mostra grandi potenzialità rialziste nel breve termine.

Indice S&P 500

Una correzione significativa è possibile se si considera che i livelli angolari di resistenza provengono da molto lontano, come mostra il grafico successivo dal 1984.
Nel breve termine i livelli di supporto da monitorare si collocano a 2092 e 2042, ma il trend rialzista di lungo termine rimarrà tale fino a 1820.

Cross Eur/Usd

Il cambio Euro/dollaro è in un trend ribassista ben definito dall'angolo discendente dal maggio 2014.
I livelli da monitorare nel breve sono quelli indicati nel grafico ma nel medio termine i livelli chiave sono 1,1370 e 1,0550 al di fuori dei quali potrebbero partire grandi movimenti.
In particolare una rottura confermata di 1,1370 proietterebbe nel medio termine verso l'angolo successivo in area 1,22 mentre la rottura di 1,0550 verso il supporto successivo in area 0,95.

Appuntamento a luglio con il prossimo aggiornamento mensile.

Si ricorda che sta per concludersi la sessione estiva di formazione per la quale si rimanda alla pagina dedicata.
Per ogni informazione sul servizio di aggiornamento settimanale ed infrasettimanale su Twitter scrivere a gannforecasting@gmail.com

Saluti.

N.B. le indicazioni fornite non hanno alcun fine di suggerimento o sollecitazione al trading, bensì il solo scopo di far conoscere le peculiarità della metodologia di Gann

Nuovo servizio

Buongiorno,

è in avvio il nuovo servizio informativo rivolto ai soli lettori abbonati che hanno scelto di approfondire la Teoria di W.D. Gann come metodo di interpretazione dei mercati finanziari.

Pur riservando la massima attenzione al mercato italiano, saranno esaminati anche altri mercati e titoli azionari ogni qual volta la configurazione grafica del momento sia ritenuta utile al percorso formativo e di approfondimento del metodo.

Le analisi saranno condotte con gli strumenti classici di Gann, ma anche con strumenti meno convenzionali e meno noti al grande pubblico.  

L'aggiornamento sul sito www.gannforecasting.it proseguirà con cadenza mensile.

Per qualunque richiesta di informazioni, si prega di scrivere a gannforecasting@gmail.com

 

Buon fine settimana.

Ftsemib 26/4/15

Buongiorno,

pur mantenendo sempre valida l'ipotesi di scenario rialzista di medio-lungo termine, con potenziale di un ulteriore 20-30% dai prezzi attuali entro i prossimi due anni, occorre porre l'attenzione al fatto che il territorio verde in cui il mercato si sta muovendo, è piuttosto esteso e può ammettere anche ampie correzioni senza che lo scenario stesso debba essere rivisto.

Indice Comit Generale mensile

Nel breve periodo e a partire dal setup di massimo del 15/4, il mercato ha cominciato a dare segnali di debolezza facendo una correzione di entità superiore alla media degli ultimi tre mesi.

L'angolo ascendente dal minimo di dicembre, sembra fornire una soglia importante di supporto perchè una sua eventuale rottura al ribasso alimenterebbe il potenziale di correzione che potrebbe spingersi fino all'area 22400 ed eventualmente estendersi fino all'angolo successivo, chiudendo il gap aperto a 21328 nel corso della prossima estate.

La situazione di breve appare dunque piuttosto delicata e pur in caso di immediata ripresa del trend,  i setup a cavallo di mese, che cadono in corrispondenza di un'area temporale critica di diversa natura ciclica, potrebbero dar vita ad un doppio massimo tra 24100 e 24350 e ad una successiva e più pesante correzione.

Inutile anticipare rotture al ribasso, ma sarà necessario monitorare la dinamica dei prossimi giorni e la tenuta degli angoli di supporto in chiusura di giornata.

Ftsemib Index orario

Anche il grafico orario, dopo una prima rottura al ribasso a 22600, mostra un quadro delicato con potenziale di rimbalzo fino agli angoli rossi e di ribasso fino al verde

Per quanto riguarda il posizionamento strategico di medio periodo, attribuendo un equipeso ai grafici swing sui time frames da una a quattro barre daily, emerge il 50% come peso congruo.

Considerando che il peso varia tra +100% e -100%, il valore che risulta dalla somma algebrica può essere inteso come indicatore oggettivo della forza del trend in atto.

NB. In caso di superamento di 23574 lunedi, la soglia di reversal del 2 bars salirebbe da <22660 a <22965, che se rotto al ribasso porterebbe il posizionamento di medio a 0%.

Un'attenzione particolare merita anche il Dax che, pur non avendo ancora rotto al ribasso, sembra essere il mercato a maggior potenziale di correzione.

Dax future daily

Buon inizio di settimana.

Come già comunicato la scorsa settimana, il prossimo appuntamento sarà per giugno poichè l'aggiornamento settimanale termina oggi e proseguirà con cadenza mensile.

Per ogni informazione sul nuovo servizio disponibile su Twitter potete consultare la pagina Formazione.

N.B. le indicazioni fornite non hanno alcun fine di suggerimento o sollecitazione al trading, bensì il solo scopo di far conoscere le peculiarità della metodologia di Gann