domenica 28 agosto 2016

Mercati - aggiornamento settembre 2016

Nessuna novità dal grafico mensile dell'indice FtseMib. Il mercato infatti ha sviluppato un rimbalzo dal minimo di fine giugno e si mantiene al di sopra della soglia chiave di supporto che per il mese di settembre si attesta a 15495, valido in chiusura di barra.
Il setup mensile di agosto attivato di massimo, rende però improbabile una rottura al rialzo dell'angolo discendente dal 2015 che a settembre vale 16990, perchè richiede un nuovo passaggio sotto 15978 affinché sia soddisfatto.

Ftsemib index mensile

Nell'ambito dell'intervallo mensile di setup, la settimana del 16-19/8 si è anch'essa attivata di massimo sopra 17047 come già ipotizzato nell'articolo del 10/8 e pur essendo già stato soddisfatto, dovrebbe restare inviolato almeno fino a che il mercato non sia transitato di nuovo sotto 15978, pena l'invalidazione del setup mensile.
Una volta soddisfatto anche il setup mensile, l'attenzione sarà rivolta alla successiva possibile rottura al rialzo dell'angolo discendente con il conseguente ingresso nell'area verde per una ripresa di medio/lungo termine.
I prossimi due mesi sono tuttavia da osservare con grande attenzione perchè potremmo assistere a movimenti erratici e ad un recupero di volatilità, ormai schiacciata da diverse settimane.

Ftsemib index settimanale

Nel grafico weekly si nota come l'angolo discendente dal massimo del 2015 abbia finora fatto da muro ad ogni tentativo di ripresa.
La chiusura di venerdì 26 è stata esattamente sotto l'angolo e quindi il mercato sembrerebbe ad un passo dalla rottura al rialzo, ma va tenuto in considerazione che se avvenisse nella settimana del 29/8-5/9 potrebbe trattarsi di una falsa rottura perché si attiverebbe un setup W di max.
Viceversa la settimana si attiverebbe di minimo sotto 16257.

I livelli da monitorare in chiusura di settimana sono i seguenti:
resistenza  - 16797
supporto 1 - 16200
supporto 2 - 15700


 Eurostoxx600 index semi-monthly

L'indice Eurostoxx600 ha sviluppato un rialzo del 13% dal 27/6 e ha già quasi raggiunto l'angolo successivo passante a 353 che unitamente al livello del Quadrato del Nove a 356 offrirebbe forte resistenza, in particolare se raggiunta in concomitanza con il setup atteso in ottobre.
Qualora invece venisse attivato di minimo, che è l'ipotesi auspicata, il mercato potrebbe trovare la forza per rompere poi al rialzo l'angolo discendente.


Indice S&P 500 semi-monthly

Il mercato americano ha rotto un'importante resistenza statica del Quadrato del Nove a 2116 sotto il quale ha trovato ostacolo per più di un anno.
Sembra quindi improbabile che ci ritorni al di sotto e, qualora dovesse accadere sarebbe da interpretare come una pericolosa negazione che potrebbe avere pesanti conseguenze.
Nel breve è tuttavia possibile una correzione perché il setup del 8-18/8 si è attivato di massimo e troverebbe soddisfazione almeno sotto 2152.
In questa ipotesi si tratterebbe probabilmente di un pullback rialzista perché si attiverebbe di minimo il mese di settembre in cui cadono due importanti cicli, 180 mesi dal minimo del settembre 2001 e 90 mesi dal minimo di marzo 2009.


Gold mensile

La salita dell'oro è in pausa temporanea perché a luglio si è attivato un setup di massimo che troverebbe già soddisfazione sotto 1310, con spazio fino a 1290 dove incontrerebbe supporti angolari su intervalli minori.
Successivamente dovrebbe riprendere la corsa verso l'angolo successivo e il livello di SQ9 tra 1440 e 1470.

Crude Oil WTI mensile

Anche per il petrolio dovrebbe trattarsi di una pausa temporanea.
Il trend discendente dal 2014 sembrerebbe ormai archiviato e la configurazione formatasi dai minimi di febbraio appare come una buona base per una ripresa di medio termine.
Tutti i livelli angolari finora sono stati  ben sentiti e con una chiusura di agosto sopra 46,70 si aprirebbe la strada verso l'angolo discendente in area 61-63 dopo un primo ostacolo a 53.

Al prossimo aggiornamento.

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N.B. le indicazioni fornite non hanno alcun fine di suggerimento o sollecitazione al trading, bensì il solo scopo di far conoscere le peculiarità della metodologia di Gann


mercoledì 10 agosto 2016

Mercato azionario italiano - aggiornamento flash agosto 2016

Il mercato azionario continua a mantenersi al di sopra delle soglie chiave di supporto e, fino a che continueranno a resistere, resterà valido lo scenario rialzista di lungo termine in base al quale il mercato si troverebbe prossimo alla fine di una correzione di medio termine.
E' necessaria però ancora pazienza perché il setup mensile di agosto si è attivato di massimo e potrebbe dar luogo ad ulteriori debolezze fino al prossimo autunno, ostacolando possibili tentativi di rottura delle resistenze che definiscono il trend discendente da luglio 2015.

Ftsemib index mensile

I livelli chiave che emergono dal grafico mensile e da monitorare in chiusura di barra, sono i seguenti:

Resistenza: 17500 per agosto e 16990 per settembre
Supporto:    15430 per agosto e 15495 per settembre

L'ipotesi di base prevede un nuovo consolidamento che potrebbe durare anche un paio di mesi probabilmente al di sopra dei supporti chiave e poi un tentativo, forse decisivo, di rottura al rialzo dell'angolo discendente entro fine anno con l'ingresso nel territorio in verde.

Va in ogni caso considerato che un'eventuale rottura confermata dell'angolo di supporto proietterebbe verso 14000 mettendo in discussione lo scenario rialzista di lungo termine.

Ftsemib index settimanale

Scendendo nel dettaglio del grafico settimanale è evidente come il mercato sia ancora nell'area rossa al di sotto dell'angolo discendente che definisce il trend dal massimo di luglio 2015.
Con il forte movimento post Brexit infatti, il mercato ha perso temporaneamente la chance che il rialzo atteso a cavallo di giugno e luglio, pur verificandosi, si sviluppasse nell'area verde verso quota 20000.

In ottica settimanale è atteso un setup weekly tra il 16 e il 19/8 che se attivato di massimo potrebbe dar luogo ad una successiva correzione.
I livelli da monitorare in chiusura di barra, sono i seguenti:

Resistenza: 17015 per la settimana del 16-19/8 e 16886 per quella del 22-26/8
Supporto:   16809 per la settimana del 16-19/8 e 16040 per quella del 22-26/8
La soglia di supporto chiave da monitorare su base settimanale si attesta invece in area 15700, sotto il quale verrebbe messo a forte rischio lo scenario di ripresa.

Nella speranza di aver soddisfatto l'aspettativa di quei lettori che mi hanno richiesto un aggiornamento straordinario durante la pausa estiva, vi auguro un buon Ferragosto!




N.B. le indicazioni fornite non hanno alcun fine di suggerimento o sollecitazione al trading, bensì il solo scopo di far conoscere le peculiarità della metodologia di Gann