domenica 3 aprile 2016

Mercati - aggiornamento aprile 2016

Mercato azionario italiano
In base allo scenario che si sta ipotizzando da tempo, il movimento di discesa dal massimo del 2015 si inquadra in una fase correttiva di medio termine nell'ambito di una tendenza rialzista di lungo termine iniziata nel 2012 e che ha un potenziale in area 30000-31000 entro i prossimi 2-3 anni.

Ftsemib index trimestrale

Dal supporto angolare a 15880 corrispondente al 1° trimestre, il mercato ha reagito prontamente sviluppando un rimbalzo superiore al 20% ma farà probabilmente fatica ad uscire in tempi brevi dall'area in verde evidenziata nel grafico trimestrale, nella quale è atteso ancora consolidamento almeno per i prossimi due trimestri, prima dell'attesa uscita al rialzo per la ripresa di lungo termine.
Se pur poco probabile, è opportuno comunque contemplare anche lo scenario alternativo in caso di rottura dei livelli chiave di supporto indicati nel grafico perché nell'eventualità si entrerebbe in un territorio ad alto rischio che aprirebbe la strada a nuovi minimi storici verso l'angolo successivo in area 8400.

Ftsemib Index monthly
Se non ci sarà rottura al ribasso dei livelli chiave e il mercato si manterrà effettivamente all'interno dell'area delineata nel grafico trimestrale come auspicato, saranno possibili diversi scenari di breve, ma quello al momento più probabile sembra essere quello ipotizzato nel grafico mensile sottostante.


Dai livelli attuali di 17800 sarà possibile un ritorno verso i massimi di marzo tra 18800 e 19300 entro metà aprile, ma il mercato dovrebbe poi tornare verso l'angolo di supporto tra 16100 e 16400 per completare la correzione probabilmente entro il mese di giugno o inizi di luglio.
Se l'ipotesi risulterà corretta, il mercato potrebbe offrire buone opportunità per investimenti di più ampio respiro.
Come sempre si tratta solo di una delle vie possibili e richiederà costante monitoraggio ed aggiustamenti di rotta che saranno curati negli updates settimanali riservati agli abbonati.

Mercato azionario europeo
Il mercato europeo risulta essere in linea con quello italiano.
Dal grafico mensile dell'indice Eurostoxx50 emerge che il mercato è costretto tra l'angolo discendente dal massimo del 2015 e l'angolo ascendente dal minimo del 2011.

Eurostoxx50 index mensile

Nel mese di aprile l'angolo discendente offre resistenza  a 3070 che scenderà a 2940 a giugno e che in caso di rottura potrà offrire un potenziale di rialzo fino all'area 3300.
L'angolo ascendente invece, che sarà probabilmente testato nuovamente nel corso dell'estate, indica un supporto a 2810 che potrà essere sforato intra-barra fino a 2750.
Nel mese di luglio è previsto un setup che in prima ipotesi potrebbe attivarsi di minimo.


Mercato azionario americano
Il mercato americano ha reagito con estrema forza sul supporto di 1820 che era stato indicato nel mese di gennaio come soglia fondamentale, recuperando tutta la discesa da inizio anno.
Ora l'indice è in prossimità di resistenze importanti a 2075 e 2112 tra le quali in mercato potrebbe stazionare per i primi giorni di aprile e poi dar luogo ad un ritracciamento significativo probabilmente fino al setup atteso tra il 9 e il 24/5.
Anche l'indice VIX che esprime la volatilità implicita scambiata nel mercato, indicativa della rischiosità percepita, si trova su livelli significativi di supporto e potrebbe reagire al rialzo.

S&P500 index semi-monthly
L

Mercato azionario giapponese
L'indice Nikkei non sembra differire molto rispetto a quanto atteso per i mercati europei.
L'angolo ascendente dal minimo del 2013, rotto al ribasso nel mese di gennaio, non ha ancora raggiunto il suo successivo e sembra plausibile che ciò avvenga tra giugno e luglio in corrispondenza della squadratura indicata nel grafico in prossimità del supporto in area 14500.

Nikkei index mensile


Mercati emergenti
Nell'aggiornamento del 31/1 scorso si indicava come in via di esaurimento la discesa dei mercati emergenti perchè l'indice MSCI Emerging Mkt era in prossimità dell'angolo ascendente dal 2003 e passante per il minimo del 2008.
Dopo un rimbalzo del 22% da gennaio, l'indice si trova ora vicino a delle resistenze angolari che potrebbero respingere il mkt a partire dai prossimi giorni e dar luogo ad una correzione tra il 7% e il 10%.

Morgan Stanley Emerging markets index mensile



Petrolio WTI mensile
Abbiamo assistito ai primi tentativi di rimbalzo del petrolio che era entrato in un'area interessante di supporto di medio periodo.
Per la prima volta dal giugno 2014 si è verificata una chiusura di mese al di sopra dell'angolo discendente, ma è necessario un consolidamento nell'area evidenziata in rosso prima di ripartire verso 53$.
Nel breve termine il prezzo è in corrispondenza della prima zona di supporto tra 36.60 e 35.90 ed è atteso un setup daily il 6/4, ma in caso di chiusure giornaliere sotto 35,80 potremmo assistere ad un ritorno verso 30.



Eur/Usd mensile
Il cross Euro/dollaro è in una fase laterale che dura da circa un anno e ora siamo di nuovo sulla parte alta.
Tecnicamente il cross si trova sotto l'influenza di un setup di max che dovrebbe completarsi entro il prossimo 14 aprile.
I livelli possibili di target sembrano essere due, 1,1380 già raggiunto oppure, in caso di superamento 1,1790 che corrisponde all'angolo discendente e ad un livello ricavabile con il "quadrato del nove".



Al prossimo aggiornamento.


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