domenica 1 maggio 2016

Mercati - aggiornamento maggio 2016

Mercato azionario italiano

Medio/Lungo termine
A dispetto delle visioni più nefaste, proliferate nel web durante i forti ribassi di quest'anno, il mercato si è mantenuto ancora una volta al di sopra dei supporti chiave trimestrali, con spazio di manovra all'interno dell'area evidenziata in verde.
Come già più volte anticipato, all'interno di tale area il mercato dovrebbe sviluppare una fase di consolidamento propedeutico alla ripresa di medio/lungo termine, che ha target sull'angolo in blu discendente dal massimo storico del 2000.
Se l'ipotesi di consolidamento all'interno dell'area in verde continuerà ad essere valida, e lo sarà salvo chiusure mensili al di sotto dei supporti indicati per ciascun trimestre, è tuttavia improbabile che il mercato trovi la forza per uscire al rialzo dall'area stessa in tempi brevi, perché troverebbe uno scoglio importante in area 20500 corrispondente all'incrocio del 3° trimestre.
La ripresa del bull market richiede quindi ancora del tempo.


Ftsemib index trimestrale

Pur restando il mercato ancora fragile, la rottura al ribasso dei supporti chiave è un'ipotesi per ora non contemplata, ma va considerato che qualora dovesse accadere, potrebbe aprirsi la strada ad uno scenario particolarmente pesante con una potenzialità di ribasso fino a 8400.

Breve termine
La settimana appena conclusa si è attivata come setup di massimo e si è mantenuta sotto angolo discendente dal massimo del 2015 passante a 19020. Tale configurazione dovrebbe dar luogo ad una correzione di breve almeno al di sotto di 18332 verso i supporti indicati nel grafico.

Ftsemib Index weekly

Nonostante la possibilità di una nuova correzione di breve verso l'angolo ascendente dal minimo del setup settimanale del 4-8 aprile, in area 18100, l'aspettativa è per una successiva rottura al rialzo dell'angolo A perchè in aprile si è attivato un setup mensile di minimo, che richiede soddisfazione da maggio in poi con massimi più alti di 19023.
In questo caso lo step successivo si collocherebbe in area 20000 fino al massimo a 20500 nel 3° trimestre.
I successivi setup settimanali da monitorare sono previsti per la settimana del 9-13/5 e per quella del 6-10/6.



Eurostoxx50 index mensile

Esattamente in coincidenza con l'ultimo giorno del mese, l'indice ha negato il tentativo di rottura al rialzo chiudendo la barra al di sotto dell'angolo mensile discendente e mantenendo così un'intonazione ancora debole.
Sarà sufficiente una chiusura di maggio al di sopra di 3005 per rompere al rialzo e maturare un'aspettativa di ripresa verso l'angolo discendente successivo in area 3300.

La confluenza di angoli in area 2800 coincidente con quanto risulta applicando il "quadrato del nove", conferisce al supporto un'importanza fondamentale ed eventuali chiusure di mese al di sotto proietterebbero verso il target successivo in area 2394.
Prossimo setup mensile atteso per luglio.


Apple Inc - monthly

Con l'occasione del primo grande rallentamento negli utili societari di Apple Inc, daremo un'occhiata al grafico mensile. 
Dai massimi segnati in concomitanza con il setup mensile di massimo di aprile 2015, il titolo ha subito nei giorni scorsi una brusca accelerazione al ribasso, avvicinandosi ad una zona di prezzo particolarmente importante delimitata tra 92 e 90,60.
L'importanza del supporto che coincide con il livello derivante dal Quadrato del Nove e con l'angolo mensile ascendente dal 2013, è così forte che una sua eventuale rottura proietterebbe verso i livelli successivi in area 74, distanti del 20%.
I mesi più importanti da tenere in considerazione fino a fine anno sono maggio e dicembre.



Petrolio WTI mensile
Nell'aggiornamento mensile di marzo era stato anticipato che il petrolio aveva ormai raggiunto un'area attraente di medio periodo ed ha in effetti cominciato a dar segni di ripresa sviluppando un rialzo di circa il 25%.
Anche il supporto di breve termine in area 36 indicato nell'aggiornamento di aprile, ha fatto da ottima base dando vita ad una ripresa rapida.
Nel mese di maggio potremo assistere però ad una battuta d'arresto qualora venisse raggiunto l'angolo mensile discendente tra 50,6 e 52.
E' atteso inoltre un setup su barra di mezzo mese tra tra l'11 e il 26/5 di cui sarà importante verificare l'attivazione.



Silver - mensile


Nell'aggiornamento mensile di dicembre 2015 si era data molta importanza all'area 14$, valida come supporto di lungo termine, dal quale l'argento ha sviluppato un rialzo del 27% circa.
Il movimento ha riguardato molte commodities che febbraio ad oggi hanno segnato ottime performance.
Nel mese di maggio probabilmente sarà raggiunto il primo importante target in corrispondenza dell'angolo mensile discendente tra 18.40 e 19 e successivamente potremmo assistere ad una correzione.


Gold - mensile

L'oro in particolare è stato il metallo prezioso a segnare la migliore performance dai minimi di dicembre.
I target più significativi riscontrabili nel grafico mensile sono a 1321 e 1470, quest'ultimo decisamente più importante perchè il livello angolare coincide con quello derivante dal Quadrato del Nove.
Il prossimo setup mensile è atteso per luglio.


Usd/Jpy - mensile


Merita attenzione il forte movimento dello Yen che ha subito un'accelerazione dopo l'ultimo meeting della Banca Centrale del Giappone.
L'angolo discendente dall'aprile del 1990 è sempre stata una grane muraglia e nonostante un tentativo di superamento nel'estate del 2015 a 124, il cross è ritornato giù pesantemente.
Sarà interessante nel corso dell'estate verificare il comportamento sul primo importante supporto ormai prossimo in area 104,40 considerando che se sarà toccato in corrispondenza del setup di luglio, potrebbe dar luogo ad un buon rimbalzo.
In caso di rottura supporto, per ora improbabile, il supporto successivo calcolato con il "quadrato del nove"  si collocherebbe  a 94,45.

Al prossimo aggiornamento.


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N.B. le indicazioni fornite non hanno alcun fine di suggerimento o sollecitazione al trading, bensì il solo scopo di far conoscere le peculiarità della metodologia di Gann